兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

今天最新净值 1.0871 -0.0016 -0.1500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0871
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7218亿
最近资产：12.54亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近半年兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0871	1.0871	0.0039	0.36%
2025-02-11	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0887	1.0887	-0.0016	-0.15%
2025-02-10	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0856	1.0856	0.0031	0.29%
2025-02-07	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0811	1.0811	0.0045	0.42%
2025-02-06	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0761	1.0761	0.0050	0.46%
2025-02-05	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0732	1.0732	0.0029	0.27%
2025-01-27	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2025-01-24	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0690	1.0690	0.0036	0.34%
2025-01-23	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0703	1.0703	-0.0013	-0.12%
2025-01-20	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0694	1.0694	0.0026	0.24%

2025-01-10	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0650	1.0650	-0.0037	-0.35%
2025-01-09	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2025-01-08	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0655	1.0655	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0663	1.0663	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0679	1.0679	-0.0015	-0.14%
2025-01-02	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0731	1.0731	-0.0052	-0.48%
2024-12-31	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0761	1.0761	-0.0030	-0.28%
2024-12-30	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0753	1.0753	0.0008	0.07%
2024-12-27	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0756	1.0756	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0720	1.0720	0.0037	0.35%
2024-12-23	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2024-12-19	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2024-12-18	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%

2024-12-17	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0758	1.0758	-0.0035	-0.33%
2024-12-13	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0815	1.0815	-0.0057	-0.53%
2024-12-12	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0774	1.0774	0.0041	0.38%
2024-12-11	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2024-12-10	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0722	1.0722	0.0051	0.48%
2024-12-09	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0725	1.0725	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0680	1.0680	0.0045	0.42%
2024-12-05	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0691	1.0691	-0.0011	-0.10%
2024-12-04	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0709	1.0709	-0.0018	-0.17%
2024-12-03	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2024-12-02	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0659	1.0659	0.0042	0.39%
2024-11-29	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0629	1.0629	0.0030	0.28%
2024-11-28	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0653	1.0653	-0.0024	-0.23%
2024-11-27	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0593	1.0593	0.0060	0.57%
2024-11-26	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0679	1.0679	-0.0077	-0.72%
2024-11-21	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0665	1.0665	0.0016	0.15%
2024-11-19	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0634	1.0634	0.0031	0.29%
2024-11-18	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0649	1.0649	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0679	1.0679	-0.0030	-0.28%
2024-11-14	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0737	1.0737	-0.0058	-0.54%
2024-11-13	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0774	1.0774	-0.0036	-0.33%
2024-11-11	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0757	1.0757	0.0017	0.16%
2024-11-08	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0776	1.0776	-0.0019	-0.18%
2024-11-07	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0707	1.0707	0.0069	0.64%
2024-11-06	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0729	1.0729	-0.0022	-0.21%
2024-11-05	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0670	1.0670	0.0059	0.55%
2024-11-04	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0641	1.0641	0.0029	0.27%
2024-11-01	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%
2024-10-30	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0672	1.0672	-0.0026	-0.24%
2024-10-29	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0694	1.0694	-0.0022	-0.21%
2024-10-28	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%
2024-10-25	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0656	1.0656	0.0023	0.22%
2024-10-24	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0693	1.0693	-0.0037	-0.35%
2024-10-23	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0674	1.0674	0.0019	0.18%
2024-10-22	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0660	1.0660	0.0014	0.13%
2024-10-21	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2024-10-18	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0559	1.0559	0.0100	0.95%
2024-10-17	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0584	1.0584	-0.0025	-0.24%
2024-10-16	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2024-10-15	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0661	1.0661	-0.0080	-0.75%
2024-10-14	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0586	1.0586	0.0075	0.71%
2024-10-11	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0666	1.0666	-0.0080	-0.75%
2024-10-10	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0612	1.0612	0.0054	0.51%
2024-10-09	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0827	1.0827	-0.0215	-1.99%
2024-10-08	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0698	1.0698	0.0129	1.21%
2024-09-30	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0488	1.0488	0.0210	2.00%
2024-09-27	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0370	1.0370	0.0118	1.14%
2024-09-26	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0262	1.0262	0.0108	1.05%
2024-09-25	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0241	1.0241	0.0021	0.21%
2024-09-24	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0138	1.0138	0.0103	1.02%
2024-09-23	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2024-09-20	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2024-09-19	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0098	1.0098	0.0034	0.34%
2024-09-18	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0078	1.0078	0.0020	0.20%
2024-09-13	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2024-09-11	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2024-09-10	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%
2024-09-09	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0099	1.0099	-0.0025	-0.25%
2024-09-06	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0126	1.0126	-0.0027	-0.27%
2024-09-05	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2024-09-04	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0135	1.0135	-0.0017	-0.17%
2024-09-03	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2024-09-02	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0165	1.0165	-0.0048	-0.47%
2024-08-30	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0116	1.0116	0.0049	0.48%
2024-08-29	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2024-08-28	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0109	1.0109	-0.0009	-0.09%
2024-08-27	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0123	1.0123	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2024-08-23	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0108	1.0108	0.0006	0.06%
2024-08-22	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2024-08-21	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0119	1.0119	-0.0013	-0.13%
2024-08-20	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0146	1.0146	-0.0027	-0.27%
2024-08-19	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2024-08-16	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0124	1.0124	0.0013	0.13%
2024-08-15	012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%