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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

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今天最新净值 1.0871 -0.0016 -0.1500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0871
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7218亿
  • 最近资产：12.54亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：林国怀
近一年兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率9.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2025-02-11 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0887 1.0887 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0856 1.0856 0.0031 0.29%
2025-02-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0811 1.0811 0.0045 0.42%
2025-02-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0761 1.0761 0.0050 0.46%
2025-02-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0732 1.0732 0.0029 0.27%
2025-01-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
2025-01-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0690 1.0690 0.0036 0.34%
2025-01-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0703 1.0703 -0.0013 -0.12%
2025-01-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2025-01-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0650 1.0650 -0.0037 -0.35%
2025-01-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0663 1.0663 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0679 1.0679 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0731 1.0731 -0.0052 -0.48%
2024-12-31 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0761 1.0761 -0.0030 -0.28%
2024-12-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0753 1.0753 0.0008 0.07%
2024-12-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0720 1.0720 0.0037 0.35%
2024-12-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-12-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2024-12-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0715 1.0715 0.0011 0.10%
2024-12-17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0723 1.0723 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0758 1.0758 -0.0035 -0.33%
2024-12-13 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0815 1.0815 -0.0057 -0.53%
2024-12-12 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0774 1.0774 0.0041 0.38%
2024-12-11 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-12-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0722 1.0722 0.0051 0.48%
2024-12-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0680 1.0680 0.0045 0.42%
2024-12-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0709 1.0709 -0.0018 -0.17%
2024-12-03 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0701 1.0701 0.0008 0.07%
2024-12-02 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0659 1.0659 0.0042 0.39%
2024-11-29 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0629 1.0629 0.0030 0.28%
2024-11-28 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0653 1.0653 -0.0024 -0.23%
2024-11-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0593 1.0593 0.0060 0.57%
2024-11-26 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0679 1.0679 -0.0077 -0.72%
2024-11-21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2024-11-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0634 1.0634 0.0031 0.29%
2024-11-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0649 1.0649 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0679 1.0679 -0.0030 -0.28%
2024-11-14 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0737 1.0737 -0.0058 -0.54%
2024-11-13 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0774 1.0774 -0.0036 -0.33%
2024-11-11 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0757 1.0757 0.0017 0.16%
2024-11-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0776 1.0776 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0707 1.0707 0.0069 0.64%
2024-11-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0729 1.0729 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0670 1.0670 0.0059 0.55%
2024-11-04 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0641 1.0641 0.0029 0.27%
2024-11-01 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0672 1.0672 -0.0026 -0.24%
2024-10-29 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0694 1.0694 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2024-10-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0656 1.0656 0.0023 0.22%
2024-10-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0693 1.0693 -0.0037 -0.35%
2024-10-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2024-10-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2024-10-21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-10-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0559 1.0559 0.0100 0.95%
2024-10-17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0584 1.0584 -0.0025 -0.24%
2024-10-16 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-10-15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0661 1.0661 -0.0080 -0.75%
2024-10-14 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0586 1.0586 0.0075 0.71%
2024-10-11 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0666 1.0666 -0.0080 -0.75%
2024-10-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0612 1.0612 0.0054 0.51%
2024-10-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0827 1.0827 -0.0215 -1.99%
2024-10-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0698 1.0698 0.0129 1.21%
2024-09-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0488 1.0488 0.0210 2.00%
2024-09-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0370 1.0370 0.0118 1.14%
2024-09-26 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0262 1.0262 0.0108 1.05%
2024-09-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0241 1.0241 0.0021 0.21%
2024-09-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0138 1.0138 0.0103 1.02%
2024-09-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-09-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-09-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0098 1.0098 0.0034 0.34%
2024-09-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0078 1.0078 0.0020 0.20%
2024-09-13 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-09-11 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-09-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-09-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0099 1.0099 -0.0025 -0.25%
2024-09-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0126 1.0126 -0.0027 -0.27%
2024-09-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-09-04 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2024-09-03 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2024-09-02 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0165 1.0165 -0.0048 -0.47%
2024-08-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0116 1.0116 0.0049 0.48%
2024-08-29 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2024-08-28 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-08-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2024-08-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-08-21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0119 1.0119 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27%
2024-08-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2024-08-16 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2024-08-15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2024-08-14 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0144 1.0144 -0.0026 -0.26%
2024-08-13 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2024-08-12 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-08-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2024-08-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2024-08-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0169 1.0169 -0.0051 -0.50%
2024-08-02 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0208 1.0208 -0.0039 -0.38%
2024-08-01 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0223 1.0223 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0152 1.0152 0.0071 0.70%
2024-07-29 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2024-07-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0176 1.0176 -0.0025 -0.25%
2024-07-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0208 1.0208 -0.0032 -0.31%
2024-07-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0268 1.0268 -0.0060 -0.58%
2024-07-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-07-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2024-07-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2024-07-17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
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2024-07-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0238 1.0238 -0.0037 -0.36%
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2024-07-01 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
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2024-06-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0283 1.0283 -0.0038 -0.37%
2024-06-26 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0250 1.0250 0.0033 0.32%
2024-06-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0287 1.0287 -0.0034 -0.33%
2024-06-21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0302 1.0302 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0323 1.0323 -0.0021 -0.20%
2024-06-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
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2024-06-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-06-05 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0344 1.0344 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0321 1.0321 0.0023 0.22%
2024-06-03 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0307 1.0307 0.0014 0.14%
2024-05-31 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2024-05-29 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0320 1.0320 0.0038 0.37%
2024-05-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.39%
2024-05-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0392 1.0392 -0.0032 -0.31%
2024-05-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-05-21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0422 1.0422 -0.0032 -0.31%
2024-05-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2024-05-17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0392 1.0392 0.0020 0.19%
2024-05-16 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2024-05-15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0389 1.0389 -0.0016 -0.15%
2024-05-14 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2024-05-13 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2024-05-10 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0356 1.0356 0.0020 0.19%
2024-05-09 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0319 1.0319 0.0037 0.36%
2024-05-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0342 1.0342 -0.0023 -0.22%
2024-05-07 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2024-05-06 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0258 1.0258 0.0080 0.78%
2024-04-30 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
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2024-04-25 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-04-24 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0135 1.0135 0.0040 0.39%
2024-04-23 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-04-22 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2024-04-19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0134 1.0134 -0.0023 -0.23%
2024-04-18 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0122 1.0122 0.0012 0.12%
2024-04-17 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0091 1.0091 0.0031 0.31%
2024-04-16 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0145 1.0145 -0.0054 -0.53%
2024-04-15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
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2024-04-08 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2024-04-03 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全中证800六个月持有指数A 1.0467 0.29%
兴全中证800六个月持有指数C 1.0309 0.28%
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兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.23%
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兴证全球欣越混合C 1.0636 0.14%
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FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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