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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金盘中实时估值(012509)

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今天最新净值 1.0761 0.0029 0.2700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0761
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.7218亿
最近资产：9.67亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002613	北玻股份	16.3400	0.06%	0.47%	0.0003%
003043	华亚智能	0.6500	0.02%	0.43%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.08%		0.0004%		0.15%

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.46%	0.00%
2025-02-05	0.27%	0.01%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-24	0.34%	0.00%
2025-01-23	-0.12%	0.01%
2025-01-20	0.24%	0.01%
2025-01-10	-0.35%	0.01%
2025-01-09	0.02%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509实时估值图

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012509实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6726	0.3389%
兴全合兴	0.6042	0.3243%
兴证全球品质甄选混合A	0.9613	0.1625%
兴证全球品质甄选混合C	0.9532	0.1625%
兴证全球欣越混合A	1.0752	0.1508%
兴证全球欣越混合C	1.0652	0.1508%
兴证全球红利混合A	0.9995	0.0728%
兴证全球红利混合C	0.9971	0.0728%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%