民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)
今天最新净值
0.5712
0.0049 0.8700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5716
0.0023 0.3997%
- 累计净值：0.5712
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1450亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 李君海
今年以来民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询
今年以来,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0049 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0196 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5426 |
0.5426 |
0.0041 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5426 |
0.5426 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0080 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5485 |
0.5485 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0046 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0211 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5304 |
0.5304 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5323 |
0.5323 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0043 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0128 |
2.44% |
| 2025-01-08 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0079 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0131 |
2.53% |
| 2025-01-06 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0051 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0177 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
012495 |
民生加银双核动力混合A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0228 |
-4.04% |
