建信汇益一年持有混合A(建信汇益一年持有期混合A)基金净值查询(012485)
今天最新净值
1.0224
-0.0009 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0075
0.0003 0.0334%
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：2021-11-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8243亿
- 最近资产：2.96亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 尹润泉 杨荔媛
今年以来建信汇益一年持有混合A|建信汇益一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,建信汇益一年持有混合A(012485)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
012485 |
建信汇益一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0024 |
-0.24% |
