国泰利优30天滚动持有短债C(国泰利优30天滚动持有短债债券C)基金净值查询(012453)
今天最新净值
1.1069
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8999亿
- 最近资产：37.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
今年以来国泰利优30天滚动持有短债C|国泰利优30天滚动持有短债债券C基金净值查询
今年以来,国泰利优30天滚动持有短债C(012453)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
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| 2025-01-10 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
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| 2025-01-09 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
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| 2025-01-07 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
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| 2025-01-06 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
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