东方红睿和三年持有混合C基金净值查询(012439)
今天最新净值
0.6837
0.0082 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6237
-0.0027 -0.4343%
- 累计净值：0.6837
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.4977亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一月,东方红睿和三年持有混合C(012439)基金累计收益率9.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0094 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0082 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0084 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0181 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
012439 |
东方红睿和三年持有混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0037 |
-0.59% |
