广发恒昌一年持有混合C(广发恒昌一年持有期混合C)基金净值查询(012409)
今天最新净值
1.0601
0.0005 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0463
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.0601
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3990亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
今年以来广发恒昌一年持有混合C|广发恒昌一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,广发恒昌一年持有混合C(012409)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
012409 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0088 |
-0.83% |
