银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012386)

今天最新净值 0.9724 -0.0008 -0.0800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9724
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2361亿
最近资产：1.21亿
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

近一季银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A|银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9724	0.9724	0.0034	0.35%
2025-02-05	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9732	0.9732	-0.0008	-0.08%
2025-01-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9736	0.9736	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9720	0.9720	0.0016	0.16%
2025-01-23	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9720	0.9720	0.9727	0.9727	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9714	0.9714	0.0002	0.02%
2025-01-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9694	0.9694	-0.0030	-0.31%
2025-01-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9703	0.9703	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9702	0.9702	0.0001	0.01%
2025-01-07	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9684	0.9684	0.0018	0.19%

2025-01-06	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9691	0.9691	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9710	0.9710	-0.0019	-0.20%
2025-01-02	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9747	0.9747	-0.0037	-0.38%
2024-12-31	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9770	0.9770	-0.0023	-0.24%
2024-12-30	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9766	0.9766	0.0004	0.04%
2024-12-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9763	0.9763	0.0003	0.03%
2024-12-24	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9733	0.9733	0.0024	0.25%
2024-12-23	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9739	0.9739	-0.0006	-0.06%
2024-12-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9733	0.9733	0.0006	0.06%
2024-12-19	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9744	0.9744	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9734	0.9734	0.0010	0.10%
2024-12-17	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9750	0.9750	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9762	0.9762	-0.0012	-0.12%
2024-12-13	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9800	0.9800	-0.0038	-0.39%
2024-12-12	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9767	0.9767	0.0033	0.34%

2024-12-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9747	0.9747	0.0020	0.21%
2024-12-10	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9724	0.9724	0.0023	0.24%
2024-12-09	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9723	0.9723	0.0001	0.01%
2024-12-06	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9704	0.9704	0.0019	0.20%
2024-12-05	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9702	0.9702	0.0002	0.02%
2024-12-04	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9711	0.9711	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9707	0.9707	0.0004	0.04%
2024-12-02	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9680	0.9680	0.0027	0.28%
2024-11-29	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9650	0.9650	0.0030	0.31%
2024-11-28	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9664	0.9664	-0.0014	-0.14%
2024-11-27	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9621	0.9621	0.0043	0.45%
2024-11-26	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9621	0.9621	0.0000	0.00%
2024-11-25	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9636	0.9636	-0.0015	-0.16%
2024-11-22	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9711	0.9711	-0.0075	-0.77%
2024-11-21	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9713	0.9713	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9697	0.9697	0.0016	0.16%
2024-11-19	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9661	0.9661	0.0036	0.37%
2024-11-18	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9695	0.9695	-0.0034	-0.35%
2024-11-15	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9747	0.9747	-0.0052	-0.53%
2024-11-14	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9812	0.9812	-0.0065	-0.66%
2024-11-13	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9800	0.9800	0.0012	0.12%
2024-11-12	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9831	0.9831	-0.0031	-0.32%
2024-11-11	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9807	0.9807	0.0024	0.24%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%