英大通盈纯债债券E基金净值查询(012381)

今天最新净值 1.0642 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：60.4199亿
最近资产：63.03亿
基金公司：
基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

近一年英大通盈纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大通盈纯债债券E(012381)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0632	1.1252	1.0642	1.1262	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0642	1.1262	1.0644	1.1264	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0644	1.1264	1.0637	1.1257	0.0007	0.07%
2025-02-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0637	1.1257	1.0631	1.1251	0.0006	0.06%
2025-01-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0631	1.1251	1.0616	1.1236	0.0015	0.14%
2025-01-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0623	1.1243	1.0624	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0627	1.1247	1.0616	1.1236	0.0011	0.10%
2025-01-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0616	1.1236	1.0628	1.1248	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0628	1.1248	1.0626	1.1246	0.0002	0.02%
2025-01-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0626	1.1246	1.0638	1.1258	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0638	1.1258	1.0641	1.1261	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0641	1.1261	1.0650	1.1270	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0650	1.1270	1.0649	1.1269	0.0001	0.01%
2025-01-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0649	1.1269	1.0642	1.1262	0.0007	0.07%
2025-01-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0642	1.1262	1.0630	1.1250	0.0012	0.11%
2024-12-31	012381	英大通盈纯债债券E	1.0630	1.1250	1.0623	1.1243	0.0007	0.07%
2024-12-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0616	1.1236	1.0611	1.1231	0.0005	0.05%
2024-12-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0611	1.1231	1.0619	1.1239	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0619	1.1239	1.0625	1.1245	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0625	1.1245	1.0622	1.1242	0.0003	0.03%
2024-12-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0622	1.1242	1.0606	1.1226	0.0016	0.15%
2024-12-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0606	1.1226	1.0599	1.1219	0.0007	0.07%
2024-12-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0599	1.1219	1.0605	1.1225	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0605	1.1225	1.0609	1.1229	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0609	1.1229	1.0596	1.1216	0.0013	0.12%

2024-12-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0596	1.1216	1.0580	1.1200	0.0016	0.15%
2024-12-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0580	1.1200	1.0572	1.1192	0.0008	0.08%
2024-12-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0572	1.1192	1.0567	1.1187	0.0005	0.05%
2024-12-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0567	1.1187	1.0543	1.1163	0.0024	0.23%
2024-12-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0543	1.1163	1.0533	1.1153	0.0010	0.09%
2024-12-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0533	1.1153	1.0535	1.1155	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0535	1.1155	1.0533	1.1153	0.0002	0.02%
2024-12-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0533	1.1153	1.0523	1.1143	0.0010	0.10%
2024-12-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0523	1.1143	1.0525	1.1145	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0525	1.1145	1.0505	1.1125	0.0020	0.19%
2024-11-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0505	1.1125	1.0495	1.1115	0.0010	0.10%
2024-11-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0495	1.1115	1.0487	1.1107	0.0008	0.08%
2024-11-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0487	1.1107	1.0487	1.1107	0.0000	0.00%
2024-11-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0487	1.1107	1.0487	1.1107	0.0000	0.00%
2024-11-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0487	1.1107	1.0481	1.1101	0.0006	0.06%
2024-11-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0481	1.1101	1.0480	1.1100	0.0001	0.01%
2024-11-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0480	1.1100	1.0475	1.1095	0.0005	0.05%
2024-11-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0475	1.1095	1.0474	1.1094	0.0001	0.01%
2024-11-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0474	1.1094	1.0471	1.1091	0.0003	0.03%
2024-11-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0471	1.1091	1.0477	1.1097	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0477	1.1097	1.0476	1.1096	0.0001	0.01%
2024-11-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0476	1.1096	1.0473	1.1093	0.0003	0.03%
2024-11-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0473	1.1093	1.0476	1.1096	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0476	1.1096	1.0470	1.1090	0.0006	0.06%
2024-11-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0470	1.1090	1.0467	1.1087	0.0003	0.03%
2024-11-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0467	1.1087	1.0466	1.1086	0.0001	0.01%
2024-11-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0466	1.1086	1.0458	1.1078	0.0008	0.08%
2024-11-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0458	1.1078	1.0461	1.1081	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0461	1.1081	1.0457	1.1077	0.0004	0.04%
2024-11-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0457	1.1077	1.0456	1.1076	0.0001	0.01%
2024-11-01	012381	英大通盈纯债债券E	1.0456	1.1076	1.0449	1.1069	0.0007	0.07%
2024-10-31	012381	英大通盈纯债债券E	1.0449	1.1069	1.0442	1.1062	0.0007	0.07%
2024-10-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0442	1.1062	1.0442	1.1062	0.0000	0.00%
2024-10-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0442	1.1062	1.0440	1.1060	0.0002	0.02%
2024-10-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0440	1.1060	1.0441	1.1061	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0441	1.1061	1.0437	1.1057	0.0004	0.04%
2024-10-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0437	1.1057	1.0437	1.1057	0.0000	0.00%
2024-10-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0437	1.1057	1.0443	1.1063	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0443	1.1063	1.0454	1.1074	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0454	1.1074	1.0457	1.1077	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0457	1.1077	1.0464	1.1084	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0464	1.1084	1.0453	1.1073	0.0011	0.11%
2024-10-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0453	1.1073	1.0457	1.1077	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0457	1.1077	1.0453	1.1073	0.0004	0.04%
2024-10-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0453	1.1073	1.0447	1.1067	0.0006	0.06%
2024-10-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0447	1.1067	1.0441	1.1061	0.0006	0.06%
2024-10-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0441	1.1061	1.0417	1.1037	0.0024	0.23%
2024-10-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0417	1.1037	1.0414	1.1034	0.0003	0.03%
2024-10-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0414	1.1034	1.0432	1.1052	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0432	1.1052	1.0441	1.1061	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0441	1.1061	1.0478	1.1098	-0.0037	-0.35%
2024-09-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0478	1.1098	1.0490	1.1110	-0.0012	-0.11%
2024-09-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0490	1.1110	1.0472	1.1092	0.0018	0.17%
2024-09-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0472	1.1092	1.0481	1.1101	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0481	1.1101	1.0480	1.1100	0.0001	0.01%
2024-09-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0480	1.1100	1.0478	1.1098	0.0002	0.02%
2024-09-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0478	1.1098	1.0480	1.1100	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0480	1.1100	1.0473	1.1093	0.0007	0.07%
2024-09-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0473	1.1093	1.0467	1.1087	0.0006	0.06%
2024-09-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0467	1.1087	1.0466	1.1086	0.0001	0.01%
2024-09-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0466	1.1086	1.0458	1.1078	0.0008	0.08%
2024-09-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0458	1.1078	1.0453	1.1073	0.0005	0.05%
2024-09-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0453	1.1073	1.0448	1.1068	0.0005	0.05%
2024-09-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0448	1.1068	1.0448	1.1068	0.0000	0.00%
2024-09-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0448	1.1068	1.0447	1.1067	0.0001	0.01%
2024-09-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0447	1.1067	1.0442	1.1062	0.0005	0.05%
2024-09-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0442	1.1062	1.0437	1.1057	0.0005	0.05%
2024-09-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0437	1.1057	1.0423	1.1043	0.0014	0.13%
2024-08-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0423	1.1043	1.0421	1.1041	0.0002	0.02%
2024-08-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0421	1.1041	1.0424	1.1044	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0424	1.1044	1.0416	1.1036	0.0008	0.08%
2024-08-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0416	1.1036	1.0426	1.1046	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0426	1.1046	1.0428	1.1048	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0428	1.1048	1.0425	1.1045	0.0003	0.03%
2024-08-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0425	1.1045	1.0422	1.1042	0.0003	0.03%
2024-08-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0422	1.1042	1.0424	1.1044	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0424	1.1044	1.0424	1.1044	0.0000	0.00%
2024-08-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0424	1.1044	1.0418	1.1038	0.0006	0.06%
2024-08-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0418	1.1038	1.0418	1.1038	0.0000	0.00%
2024-08-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0418	1.1038	1.0427	1.1047	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0427	1.1047	1.0418	1.1038	0.0009	0.09%
2024-08-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0418	1.1038	1.0405	1.1025	0.0013	0.12%
2024-08-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0405	1.1025	1.0428	1.1048	-0.0023	-0.22%
2024-08-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0428	1.1048	1.0436	1.1056	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0436	1.1056	1.0447	1.1067	-0.0011	-0.11%
2024-08-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0447	1.1067	1.0443	1.1063	0.0004	0.04%
2024-08-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0443	1.1063	1.0445	1.1065	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0445	1.1065	1.0442	1.1062	0.0003	0.03%
2024-08-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0442	1.1062	1.0439	1.1059	0.0003	0.03%
2024-07-31	012381	英大通盈纯债债券E	1.0432	1.1052	1.0427	1.1047	0.0005	0.05%
2024-07-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0427	1.1047	1.0424	1.1044	0.0003	0.03%
2024-07-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0424	1.1044	1.0420	1.1040	0.0004	0.04%
2024-07-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0420	1.1040	1.0419	1.1039	0.0001	0.01%
2024-07-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0419	1.1039	1.0415	1.1035	0.0004	0.04%
2024-07-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0415	1.1035	1.0416	1.1036	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0416	1.1036	1.0410	1.1030	0.0006	0.06%
2024-07-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0410	1.1030	1.0400	1.1020	0.0010	0.10%
2024-07-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0400	1.1020	1.0397	1.1017	0.0003	0.03%
2024-07-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0397	1.1017	1.0399	1.1019	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0399	1.1019	1.0398	1.1018	0.0001	0.01%
2024-07-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0398	1.1018	1.0397	1.1017	0.0001	0.01%
2024-07-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0397	1.1017	1.0393	1.1013	0.0004	0.04%
2024-07-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0393	1.1013	1.0391	1.1011	0.0002	0.02%
2024-07-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0391	1.1011	1.0388	1.1008	0.0003	0.03%
2024-07-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0388	1.1008	1.0388	1.1008	0.0000	0.00%
2024-07-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0388	1.1008	1.0381	1.1001	0.0007	0.07%
2024-07-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0381	1.1001	1.0389	1.1009	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0389	1.1009	1.0395	1.1015	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0395	1.1015	1.0397	1.1017	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0397	1.1017	1.0391	1.1011	0.0006	0.06%
2024-07-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0391	1.1011	1.0383	1.1003	0.0008	0.08%
2024-07-01	012381	英大通盈纯债债券E	1.0383	1.1003	1.0392	1.1012	-0.0009	-0.09%
2024-06-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0392	1.1012	1.0391	1.1011	0.0001	0.01%
2024-06-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0391	1.1011	1.0385	1.1005	0.0006	0.06%
2024-06-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0385	1.1005	1.0381	1.1001	0.0004	0.04%
2024-06-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0381	1.1001	1.0377	1.0997	0.0004	0.04%
2024-06-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0377	1.0997	1.0372	1.0992	0.0005	0.05%
2024-06-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0372	1.0992	1.0375	1.0995	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0375	1.0995	1.0375	1.0995	0.0000	0.00%
2024-06-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0375	1.0995	1.0368	1.0988	0.0007	0.07%
2024-06-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0368	1.0988	1.0365	1.0985	0.0003	0.03%
2024-06-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0365	1.0985	1.0365	1.0985	0.0000	0.00%
2024-06-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0365	1.0985	1.0363	1.0983	0.0002	0.02%
2024-06-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0363	1.0983	1.0362	1.0982	0.0001	0.01%
2024-06-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0362	1.0982	1.0363	1.0983	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0363	1.0983	1.0359	1.0979	0.0004	0.04%
2024-06-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0359	1.0979	1.0359	1.0979	0.0000	0.00%
2024-06-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0359	1.0979	1.0358	1.0978	0.0001	0.01%
2024-06-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0358	1.0978	1.0353	1.0973	0.0005	0.05%
2024-06-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0353	1.0973	1.0352	1.0972	0.0001	0.01%
2024-06-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0352	1.0972	1.0346	1.0966	0.0006	0.06%
2024-05-31	012381	英大通盈纯债债券E	1.0346	1.0966	1.0346	1.0966	0.0000	0.00%
2024-05-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0346	1.0966	1.0346	1.0966	0.0000	0.00%
2024-05-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0346	1.0966	1.0344	1.0964	0.0002	0.02%
2024-05-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0344	1.0964	1.0341	1.0961	0.0003	0.03%
2024-05-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0341	1.0961	1.0340	1.0960	0.0001	0.01%
2024-05-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0340	1.0960	1.0340	1.0960	0.0000	0.00%
2024-05-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0340	1.0960	1.0337	1.0957	0.0003	0.03%
2024-05-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0337	1.0957	1.0335	1.0955	0.0002	0.02%
2024-05-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0335	1.0955	1.0336	1.0956	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0336	1.0956	1.0335	1.0955	0.0001	0.01%
2024-05-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0335	1.0955	1.0332	1.0952	0.0003	0.03%
2024-05-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0332	1.0952	1.0334	1.0954	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0334	1.0954	1.0334	1.0954	0.0000	0.00%
2024-05-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0334	1.0954	1.0331	1.0951	0.0003	0.03%
2024-05-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0331	1.0951	1.0323	1.0943	0.0008	0.08%
2024-05-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0323	1.0943	1.0322	1.0942	0.0001	0.01%
2024-05-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0322	1.0942	1.0327	1.0947	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0327	1.0947	1.0328	1.0948	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0328	1.0948	1.0321	1.0941	0.0007	0.07%
2024-05-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0321	1.0941	1.0315	1.0935	0.0006	0.06%
2024-04-30	012381	英大通盈纯债债券E	1.0315	1.0935	1.0300	1.0920	0.0015	0.15%
2024-04-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0300	1.0920	1.0316	1.0936	-0.0016	-0.16%
2024-04-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0316	1.0936	1.0328	1.0948	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0328	1.0948	1.0326	1.0946	0.0002	0.02%
2024-04-24	012381	英大通盈纯债债券E	1.0326	1.0946	1.0336	1.0956	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0336	1.0956	1.0331	1.0951	0.0005	0.05%
2024-04-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0331	1.0951	1.0326	1.0946	0.0005	0.05%
2024-04-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0326	1.0946	1.0323	1.0943	0.0003	0.03%
2024-04-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0323	1.0943	1.0318	1.0938	0.0005	0.05%
2024-04-17	012381	英大通盈纯债债券E	1.0318	1.0938	1.0316	1.0936	0.0002	0.02%
2024-04-16	012381	英大通盈纯债债券E	1.0316	1.0936	1.0315	1.0935	0.0001	0.01%
2024-04-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0315	1.0935	1.0314	1.0934	0.0001	0.01%
2024-04-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0314	1.0934	1.0308	1.0928	0.0006	0.06%
2024-04-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0308	1.0928	1.0304	1.0924	0.0004	0.04%
2024-04-10	012381	英大通盈纯债债券E	1.0304	1.0924	1.0305	1.0925	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	012381	英大通盈纯债债券E	1.0305	1.0925	1.0302	1.0922	0.0003	0.03%
2024-04-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0302	1.0922	1.0297	1.0917	0.0005	0.05%
2024-04-03	012381	英大通盈纯债债券E	1.0297	1.0917	1.0292	1.0912	0.0005	0.05%
2024-04-02	012381	英大通盈纯债债券E	1.0292	1.0912	1.0288	1.0908	0.0004	0.04%
2024-04-01	012381	英大通盈纯债债券E	1.0288	1.0908	1.0291	1.0911	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0291	1.0911	1.0287	1.0907	0.0004	0.04%
2024-03-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0287	1.0907	1.0288	1.0908	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0288	1.0908	1.0280	1.0900	0.0008	0.08%
2024-03-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0280	1.0900	1.0279	1.0899	0.0001	0.01%
2024-03-25	012381	英大通盈纯债债券E	1.0279	1.0899	1.0280	1.0900	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0280	1.0900	1.0281	1.0901	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0281	1.0901	1.0278	1.0898	0.0003	0.03%
2024-03-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0278	1.0898	1.0279	1.0899	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0279	1.0899	1.0276	1.0896	0.0003	0.03%
2024-03-18	012381	英大通盈纯债债券E	1.0276	1.0896	1.0269	1.0889	0.0007	0.07%
2024-03-15	012381	英大通盈纯债债券E	1.0269	1.0889	1.0265	1.0885	0.0004	0.04%
2024-03-14	012381	英大通盈纯债债券E	1.0265	1.0885	1.0267	1.0887	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	012381	英大通盈纯债债券E	1.0267	1.0887	1.0268	1.0888	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	012381	英大通盈纯债债券E	1.0268	1.0888	1.0277	1.0897	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	012381	英大通盈纯债债券E	1.0277	1.0897	1.0280	1.0900	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	012381	英大通盈纯债债券E	1.0280	1.0900	1.0280	1.0900	0.0000	0.00%
2024-03-07	012381	英大通盈纯债债券E	1.0280	1.0900	1.0281	1.0901	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	012381	英大通盈纯债债券E	1.0281	1.0901	1.0273	1.0893	0.0008	0.08%
2024-03-05	012381	英大通盈纯债债券E	1.0273	1.0893	1.0270	1.0890	0.0003	0.03%
2024-03-04	012381	英大通盈纯债债券E	1.0270	1.0890	1.0267	1.0887	0.0003	0.03%
2024-03-01	012381	英大通盈纯债债券E	1.0267	1.0887	1.0272	1.0892	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0272	1.0892	1.0269	1.0889	0.0003	0.03%
2024-02-28	012381	英大通盈纯债债券E	1.0269	1.0889	1.0265	1.0885	0.0004	0.04%
2024-02-27	012381	英大通盈纯债债券E	1.0265	1.0885	1.0264	1.0884	0.0001	0.01%
2024-02-26	012381	英大通盈纯债债券E	1.0264	1.0884	1.0260	1.0880	0.0004	0.04%
2024-02-23	012381	英大通盈纯债债券E	1.0260	1.0880	1.0256	1.0876	0.0004	0.04%
2024-02-22	012381	英大通盈纯债债券E	1.0256	1.0876	1.0252	1.0872	0.0004	0.04%
2024-02-21	012381	英大通盈纯债债券E	1.0252	1.0872	1.0249	1.0869	0.0003	0.03%
2024-02-20	012381	英大通盈纯债债券E	1.0249	1.0869	1.0244	1.0864	0.0005	0.05%
2024-02-19	012381	英大通盈纯债债券E	1.0244	1.0864	1.0235	1.0855	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%