长盛安睿一年持有混合C基金净值查询(012378)
今天最新净值
1.0487
0.0072 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
0.0013 0.1254%
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5089亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾
近一周,长盛安睿一年持有混合C(012378)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0025 |
-0.24% |
