长盛安睿一年持有混合C基金净值查询(012378)
今天最新净值
1.0487
0.0072 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0218
0.0013 0.1254%
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5089亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾
今年以来,长盛安睿一年持有混合C(012378)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0066 |
-0.63% |
