浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)
今天最新净值
1.1258
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1258
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.8003亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
今年以来浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询
今年以来,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0007 |
0.06% |
