浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)(012356)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.1260
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.8003亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.16% |
0.10% |
0.08% |
0.97% |
1.41% |
3.05% |
6.89% |
9.31% |
12.60% |
| 同类排名 |
146/915 |
219/916 |
100/915 |
294/904 |
99/869 |
200/836 |
182/721 |
113/491 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
3.29% |
254/908 |
0.96% |
323/846 |
0.81% |
430/862 |
0.42% |
114/878 |
1.07% |
321/908 |
| 2023 |
3.76% |
218/832 |
0.94% |
351/751 |
1.10% |
177/771 |
0.73% |
170/802 |
0.94% |
186/832 |
| 2022 |
2.48% |
153/729 |
0.72% |
174/525 |
0.87% |
231/610 |
0.87% |
187/652 |
- |
360/729 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
181/413 |
1.28% |
28/489 |
