浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)

今天最新净值 1.1258 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1258
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：6.05亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一季浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1257	1.1257	1.1258	1.1258	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1258	1.1258	1.1260	1.1260	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2025-02-06	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1259	1.1259	1.1254	1.1254	0.0005	0.04%
2025-02-05	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1254	1.1254	1.1249	1.1249	0.0005	0.04%
2025-01-27	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1249	1.1249	1.1241	1.1241	0.0008	0.07%
2025-01-22	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2025-01-14	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2025-01-13	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	1.1245	1.1247	1.1247	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1247	1.1247	1.1250	1.1250	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1250	1.1250	1.1251	1.1251	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2025-01-03	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2025-01-02	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1249	1.1249	1.1242	1.1242	0.0007	0.06%
2024-12-31	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1242	1.1242	1.1235	1.1235	0.0007	0.06%
2024-12-26	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2024-12-25	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2024-12-20	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%
2024-12-19	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1219	1.1219	1.1221	1.1221	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1221	1.1221	1.1222	1.1222	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1222	1.1222	1.1225	1.1225	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1225	1.1225	1.1218	1.1218	0.0007	0.06%
2024-12-13	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2024-12-12	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1209	1.1209	1.1206	1.1206	0.0003	0.03%
2024-12-11	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1206	1.1206	1.1207	1.1207	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1207	1.1207	1.1195	1.1195	0.0012	0.11%
2024-12-09	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2024-12-06	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2024-12-05	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%
2024-12-04	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1190	1.1190	1.1186	1.1186	0.0004	0.04%
2024-12-03	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2024-12-02	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1186	1.1186	1.1173	1.1173	0.0013	0.12%
2024-11-29	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%
2024-11-28	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2024-11-27	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2024-11-26	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2024-11-25	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2024-11-22	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2024-11-21	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2024-11-20	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2024-11-19	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2024-11-18	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2024-11-15	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2024-11-14	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2024-11-13	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2024-11-12	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%