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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)(012356)基金分红送配

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今天最新净值 1.1258 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1258
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：6.05亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)暂未进行分红送配

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%