上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

今天最新净值 0.8706 0.0010 0.1100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.8512 0.0015 0.1736%

累计净值：0.8706
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

今年以来上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8715	0.8715	0.8706	0.8706	0.0009	0.10%
2025-02-12	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8706	0.8706	0.8696	0.8696	0.0010	0.11%
2025-02-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8696	0.8696	0.8650	0.8650	0.0046	0.53%
2025-02-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8650	0.8650	0.8658	0.8658	-0.0008	-0.09%
2025-02-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8658	0.8658	0.8642	0.8642	0.0016	0.19%
2025-02-06	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8642	0.8642	0.8638	0.8638	0.0004	0.05%
2025-02-05	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8638	0.8638	0.8766	0.8766	-0.0128	-1.46%
2025-01-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8766	0.8766	0.8684	0.8684	0.0082	0.94%
2025-01-22	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8613	0.8613	0.8672	0.8672	-0.0059	-0.68%
2025-01-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8768	0.8768	0.8721	0.8721	0.0047	0.54%

2025-01-13	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8721	0.8721	0.8776	0.8776	-0.0055	-0.63%
2025-01-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8776	0.8776	0.8832	0.8832	-0.0056	-0.63%
2025-01-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8832	0.8832	0.8891	0.8891	-0.0059	-0.66%
2025-01-08	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8891	0.8891	0.8836	0.8836	0.0055	0.62%
2025-01-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8836	0.8836	0.8822	0.8822	0.0014	0.16%
2025-01-06	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8822	0.8822	0.8834	0.8834	-0.0012	-0.14%
2025-01-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8834	0.8834	0.8879	0.8879	-0.0045	-0.51%
2025-01-02	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8879	0.8879	0.8994	0.8994	-0.0115	-1.28%

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