易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
0.8727
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8519
-0.0013 -0.1567%
- 累计净值：0.8727
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.7374亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近半年,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率12.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0107 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0102 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0179 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0065 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0218 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0139 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2024-12-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0127 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0109 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8606 |
0.8606 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0156 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-11-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0251 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0153 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0121 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0166 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-11-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9132 |
0.9132 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0113 |
1.28% |
| 2024-11-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2024-10-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8924 |
0.8924 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2024-10-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-10-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-10-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2024-10-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-10-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0302 |
3.49% |
| 2024-10-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-10-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-10-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0280 |
-3.09% |
| 2024-10-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0131 |
1.47% |
| 2024-10-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-10-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0191 |
2.15% |
| 2024-10-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0590 |
-6.22% |
| 2024-10-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0389 |
4.28% |
| 2024-09-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0615 |
7.25% |
| 2024-09-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0264 |
3.21% |
| 2024-09-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0167 |
2.08% |
| 2024-09-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0204 |
2.60% |
| 2024-09-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0104 |
1.35% |
| 2024-09-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-09-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-09-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-09-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-08-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-08-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-08-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-08-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-08-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-08-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-08-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-08-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0029 |
-0.37% |
