易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
0.8727
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8519
-0.0013 -0.1567%
- 累计净值：0.8727
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.7374亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一年,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率18.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0107 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0102 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0179 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0065 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0218 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2024-12-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0139 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2024-12-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0127 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-12-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0109 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8696 |
0.8696 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8606 |
0.8606 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0156 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-11-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0251 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0153 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0121 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0166 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-11-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9132 |
0.9132 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0113 |
1.28% |
| 2024-11-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-10-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2024-10-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8911 |
0.8911 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8924 |
0.8924 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2024-10-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-10-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-10-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2024-10-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-10-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0302 |
3.49% |
| 2024-10-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-10-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-10-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8785 |
0.8785 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0280 |
-3.09% |
| 2024-10-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9065 |
0.9065 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0131 |
1.47% |
| 2024-10-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-10-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0191 |
2.15% |
| 2024-10-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0590 |
-6.22% |
| 2024-10-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0389 |
4.28% |
| 2024-09-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0615 |
7.25% |
| 2024-09-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0264 |
3.21% |
| 2024-09-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0167 |
2.08% |
| 2024-09-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0204 |
2.60% |
| 2024-09-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-09-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0104 |
1.35% |
| 2024-09-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2024-09-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-09-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-09-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7653 |
0.7653 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-09-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-09-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0064 |
0.82% |
| 2024-09-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-08-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0067 |
0.86% |
| 2024-08-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-08-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-08-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-08-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-08-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7658 |
0.7658 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-08-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7754 |
0.7754 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-08-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-08-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-08-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7723 |
0.7723 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0058 |
0.76% |
| 2024-08-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2024-08-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0100 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0136 |
1.75% |
| 2024-07-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2024-07-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-07-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-07-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-07-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-07-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0194 |
-2.38% |
| 2024-07-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-07-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-07-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0109 |
-1.33% |
| 2024-07-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-07-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-07-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0104 |
1.29% |
| 2024-07-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0154 |
-1.87% |
| 2024-07-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0085 |
1.04% |
| 2024-07-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-07-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-07-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-07-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2024-07-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-07-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8301 |
0.8301 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-06-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-06-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-06-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-06-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-06-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8495 |
0.8495 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2024-06-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-06-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-06-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2024-06-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-06-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-06-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-06-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8582 |
0.8582 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-06-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-06-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8603 |
0.8603 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0118 |
-1.35% |
| 2024-06-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0119 |
-1.35% |
| 2024-06-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0124 |
1.42% |
| 2024-06-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-05-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8654 |
0.8654 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-05-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-05-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-05-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-05-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0129 |
1.50% |
| 2024-05-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8604 |
0.8604 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-05-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-05-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-05-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-05-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-05-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-05-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-05-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-05-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-05-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0110 |
1.27% |
| 2024-05-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-05-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0132 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8458 |
0.8458 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0092 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0167 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0172 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0130 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-03-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0172 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0145 |
1.84% |
| 2024-03-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0101 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0156 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7732 |
0.7732 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0153 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0084 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7404 |
0.7404 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0030 |
0.41% |
