易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
0.8727
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8519
-0.0013 -0.1567%
- 累计净值：0.8727
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.7374亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0107 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0098 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0102 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0179 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0057 |
-0.68% |
