中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.0642
0.0031 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0003 -0.0323%
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1689亿
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近半年中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
近半年,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0558 |
1.0558 |
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| 2025-01-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0595 |
1.0595 |
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| 2024-12-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0593 |
1.0593 |
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-0.23% |
| 2024-12-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0574 |
1.0574 |
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0.18% |
| 2024-12-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0565 |
1.0565 |
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0.09% |
| 2024-12-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0543 |
1.0543 |
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0.21% |
| 2024-12-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0572 |
1.0572 |
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-0.27% |
| 2024-12-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0572 |
1.0572 |
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1.0579 |
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-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0579 |
1.0579 |
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1.0614 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0574 |
1.0574 |
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| 2024-12-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
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1.0538 |
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| 2024-12-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0502 |
1.0502 |
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| 2024-12-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
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1.0487 |
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| 2024-12-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
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1.0448 |
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| 2024-12-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
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1.0441 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
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1.0459 |
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-0.17% |
| 2024-12-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
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0.03% |
| 2024-12-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0408 |
1.0408 |
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| 2024-11-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
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0.22% |
| 2024-11-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0389 |
1.0389 |
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-0.04% |
| 2024-11-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0333 |
1.0333 |
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| 2024-11-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
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0.05% |
| 2024-11-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-11-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-11-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-10-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-10-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-10-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-10-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0233 |
-2.22% |
| 2024-10-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-09-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0182 |
1.78% |
| 2024-09-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-09-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-09-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-09-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-08-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0015 |
-0.15% |
