国泰佳益混合C基金净值查询(012278)

今天最新净值 0.9360 0.0035 0.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9324 0.0010 0.1021%

累计净值：0.9360
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8287亿
最近资产：0.78亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近半年国泰佳益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰佳益混合C(012278)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012278	国泰佳益混合C	0.9365	0.9365	0.9360	0.9360	0.0005	0.05%
2025-02-07	012278	国泰佳益混合C	0.9360	0.9360	0.9325	0.9325	0.0035	0.38%
2025-02-06	012278	国泰佳益混合C	0.9325	0.9325	0.9284	0.9284	0.0041	0.44%
2025-02-05	012278	国泰佳益混合C	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2025-01-27	012278	国泰佳益混合C	0.9290	0.9290	0.9297	0.9297	-0.0007	-0.08%
2025-01-22	012278	国泰佳益混合C	0.9278	0.9278	0.9296	0.9296	-0.0018	-0.19%
2025-01-14	012278	国泰佳益混合C	0.9250	0.9250	0.9184	0.9184	0.0066	0.72%
2025-01-13	012278	国泰佳益混合C	0.9184	0.9184	0.9184	0.9184	0.0000	0.00%
2025-01-10	012278	国泰佳益混合C	0.9184	0.9184	0.9203	0.9203	-0.0019	-0.21%
2025-01-09	012278	国泰佳益混合C	0.9203	0.9203	0.9207	0.9207	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	012278	国泰佳益混合C	0.9207	0.9207	0.9219	0.9219	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	012278	国泰佳益混合C	0.9219	0.9219	0.9206	0.9206	0.0013	0.14%
2025-01-06	012278	国泰佳益混合C	0.9206	0.9206	0.9214	0.9214	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	012278	国泰佳益混合C	0.9214	0.9214	0.9244	0.9244	-0.0030	-0.32%
2025-01-02	012278	国泰佳益混合C	0.9244	0.9244	0.9292	0.9292	-0.0048	-0.52%
2024-12-31	012278	国泰佳益混合C	0.9292	0.9292	0.9327	0.9327	-0.0035	-0.38%
2024-12-26	012278	国泰佳益混合C	0.9317	0.9317	0.9307	0.9307	0.0010	0.11%
2024-12-25	012278	国泰佳益混合C	0.9307	0.9307	0.9320	0.9320	-0.0013	-0.14%
2024-12-24	012278	国泰佳益混合C	0.9320	0.9320	0.9289	0.9289	0.0031	0.33%
2024-12-23	012278	国泰佳益混合C	0.9289	0.9289	0.9331	0.9331	-0.0042	-0.45%
2024-12-20	012278	国泰佳益混合C	0.9331	0.9331	0.9322	0.9322	0.0009	0.10%
2024-12-19	012278	国泰佳益混合C	0.9322	0.9322	0.9320	0.9320	0.0002	0.02%
2024-12-18	012278	国泰佳益混合C	0.9320	0.9320	0.9321	0.9321	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	012278	国泰佳益混合C	0.9321	0.9321	0.9363	0.9363	-0.0042	-0.45%
2024-12-16	012278	国泰佳益混合C	0.9363	0.9363	0.9405	0.9405	-0.0042	-0.45%

2024-12-13	012278	国泰佳益混合C	0.9405	0.9405	0.9449	0.9449	-0.0044	-0.47%
2024-12-12	012278	国泰佳益混合C	0.9449	0.9449	0.9430	0.9430	0.0019	0.20%
2024-12-11	012278	国泰佳益混合C	0.9430	0.9430	0.9403	0.9403	0.0027	0.29%
2024-12-10	012278	国泰佳益混合C	0.9403	0.9403	0.9382	0.9382	0.0021	0.22%
2024-12-09	012278	国泰佳益混合C	0.9382	0.9382	0.9399	0.9399	-0.0017	-0.18%
2024-12-06	012278	国泰佳益混合C	0.9399	0.9399	0.9376	0.9376	0.0023	0.25%
2024-12-05	012278	国泰佳益混合C	0.9376	0.9376	0.9359	0.9359	0.0017	0.18%
2024-12-04	012278	国泰佳益混合C	0.9359	0.9359	0.9392	0.9392	-0.0033	-0.35%
2024-12-03	012278	国泰佳益混合C	0.9392	0.9392	0.9405	0.9405	-0.0013	-0.14%
2024-12-02	012278	国泰佳益混合C	0.9405	0.9405	0.9370	0.9370	0.0035	0.37%
2024-11-29	012278	国泰佳益混合C	0.9370	0.9370	0.9339	0.9339	0.0031	0.33%
2024-11-28	012278	国泰佳益混合C	0.9339	0.9339	0.9360	0.9360	-0.0021	-0.22%
2024-11-27	012278	国泰佳益混合C	0.9360	0.9360	0.9311	0.9311	0.0049	0.53%
2024-11-26	012278	国泰佳益混合C	0.9311	0.9311	0.9314	0.9314	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	012278	国泰佳益混合C	0.9314	0.9314	0.9317	0.9317	-0.0003	-0.03%
2024-11-22	012278	国泰佳益混合C	0.9317	0.9317	0.9393	0.9393	-0.0076	-0.81%
2024-11-21	012278	国泰佳益混合C	0.9393	0.9393	0.9392	0.9392	0.0001	0.01%
2024-11-20	012278	国泰佳益混合C	0.9392	0.9392	0.9352	0.9352	0.0040	0.43%
2024-11-19	012278	国泰佳益混合C	0.9352	0.9352	0.9317	0.9317	0.0035	0.38%
2024-11-18	012278	国泰佳益混合C	0.9317	0.9317	0.9349	0.9349	-0.0032	-0.34%
2024-11-15	012278	国泰佳益混合C	0.9349	0.9349	0.9406	0.9406	-0.0057	-0.61%
2024-11-14	012278	国泰佳益混合C	0.9406	0.9406	0.9462	0.9462	-0.0056	-0.59%
2024-11-13	012278	国泰佳益混合C	0.9462	0.9462	0.9473	0.9473	-0.0011	-0.12%
2024-11-12	012278	国泰佳益混合C	0.9473	0.9473	0.9494	0.9494	-0.0021	-0.22%
2024-11-11	012278	国泰佳益混合C	0.9494	0.9494	0.9451	0.9451	0.0043	0.45%
2024-11-08	012278	国泰佳益混合C	0.9451	0.9451	0.9454	0.9454	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	012278	国泰佳益混合C	0.9454	0.9454	0.9410	0.9410	0.0044	0.47%
2024-11-06	012278	国泰佳益混合C	0.9410	0.9410	0.9404	0.9404	0.0006	0.06%
2024-11-05	012278	国泰佳益混合C	0.9404	0.9404	0.9357	0.9357	0.0047	0.50%
2024-11-04	012278	国泰佳益混合C	0.9357	0.9357	0.9324	0.9324	0.0033	0.35%
2024-11-01	012278	国泰佳益混合C	0.9324	0.9324	0.9325	0.9325	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	012278	国泰佳益混合C	0.9325	0.9325	0.9336	0.9336	-0.0011	-0.12%
2024-10-30	012278	国泰佳益混合C	0.9336	0.9336	0.9355	0.9355	-0.0019	-0.20%
2024-10-29	012278	国泰佳益混合C	0.9355	0.9355	0.9394	0.9394	-0.0039	-0.42%
2024-10-28	012278	国泰佳益混合C	0.9394	0.9394	0.9385	0.9385	0.0009	0.10%
2024-10-25	012278	国泰佳益混合C	0.9385	0.9385	0.9368	0.9368	0.0017	0.18%
2024-10-24	012278	国泰佳益混合C	0.9368	0.9368	0.9396	0.9396	-0.0028	-0.30%
2024-10-23	012278	国泰佳益混合C	0.9396	0.9396	0.9393	0.9393	0.0003	0.03%
2024-10-22	012278	国泰佳益混合C	0.9393	0.9393	0.9394	0.9394	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	012278	国泰佳益混合C	0.9394	0.9394	0.9377	0.9377	0.0017	0.18%
2024-10-18	012278	国泰佳益混合C	0.9377	0.9377	0.9306	0.9306	0.0071	0.76%
2024-10-17	012278	国泰佳益混合C	0.9306	0.9306	0.9309	0.9309	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	012278	国泰佳益混合C	0.9309	0.9309	0.9318	0.9318	-0.0009	-0.10%
2024-10-15	012278	国泰佳益混合C	0.9318	0.9318	0.9362	0.9362	-0.0044	-0.47%
2024-10-14	012278	国泰佳益混合C	0.9362	0.9362	0.9326	0.9326	0.0036	0.39%
2024-10-11	012278	国泰佳益混合C	0.9326	0.9326	0.9392	0.9392	-0.0066	-0.70%
2024-10-10	012278	国泰佳益混合C	0.9392	0.9392	0.9391	0.9391	0.0001	0.01%
2024-10-09	012278	国泰佳益混合C	0.9391	0.9391	0.9634	0.9634	-0.0243	-2.52%
2024-10-08	012278	国泰佳益混合C	0.9634	0.9634	0.9412	0.9412	0.0222	2.36%
2024-09-30	012278	国泰佳益混合C	0.9412	0.9412	0.9135	0.9135	0.0277	3.03%
2024-09-27	012278	国泰佳益混合C	0.9135	0.9135	0.8995	0.8995	0.0140	1.56%
2024-09-26	012278	国泰佳益混合C	0.8995	0.8995	0.8928	0.8928	0.0067	0.75%
2024-09-25	012278	国泰佳益混合C	0.8928	0.8928	0.8923	0.8923	0.0005	0.06%
2024-09-24	012278	国泰佳益混合C	0.8923	0.8923	0.8878	0.8878	0.0045	0.51%
2024-09-23	012278	国泰佳益混合C	0.8878	0.8878	0.8885	0.8885	-0.0007	-0.08%
2024-09-20	012278	国泰佳益混合C	0.8885	0.8885	0.8895	0.8895	-0.0010	-0.11%
2024-09-19	012278	国泰佳益混合C	0.8895	0.8895	0.8893	0.8893	0.0002	0.02%
2024-09-18	012278	国泰佳益混合C	0.8893	0.8893	0.8894	0.8894	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	012278	国泰佳益混合C	0.8894	0.8894	0.8898	0.8898	-0.0004	-0.04%
2024-09-12	012278	国泰佳益混合C	0.8898	0.8898	0.8908	0.8908	-0.0010	-0.11%
2024-09-11	012278	国泰佳益混合C	0.8908	0.8908	0.8892	0.8892	0.0016	0.18%
2024-09-10	012278	国泰佳益混合C	0.8892	0.8892	0.8900	0.8900	-0.0008	-0.09%
2024-09-09	012278	国泰佳益混合C	0.8900	0.8900	0.8911	0.8911	-0.0011	-0.12%
2024-09-06	012278	国泰佳益混合C	0.8911	0.8911	0.8931	0.8931	-0.0020	-0.22%
2024-09-05	012278	国泰佳益混合C	0.8931	0.8931	0.8927	0.8927	0.0004	0.04%
2024-09-04	012278	国泰佳益混合C	0.8927	0.8927	0.8930	0.8930	-0.0003	-0.03%
2024-09-03	012278	国泰佳益混合C	0.8930	0.8930	0.8923	0.8923	0.0007	0.08%
2024-09-02	012278	国泰佳益混合C	0.8923	0.8923	0.8939	0.8939	-0.0016	-0.18%
2024-08-30	012278	国泰佳益混合C	0.8939	0.8939	0.8927	0.8927	0.0012	0.13%
2024-08-29	012278	国泰佳益混合C	0.8927	0.8927	0.8922	0.8922	0.0005	0.06%
2024-08-28	012278	国泰佳益混合C	0.8922	0.8922	0.8927	0.8927	-0.0005	-0.06%
2024-08-27	012278	国泰佳益混合C	0.8927	0.8927	0.8932	0.8932	-0.0005	-0.06%
2024-08-26	012278	国泰佳益混合C	0.8932	0.8932	0.8932	0.8932	0.0000	0.00%
2024-08-23	012278	国泰佳益混合C	0.8932	0.8932	0.8935	0.8935	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012278	国泰佳益混合C	0.8935	0.8935	0.8930	0.8930	0.0005	0.06%
2024-08-21	012278	国泰佳益混合C	0.8930	0.8930	0.8932	0.8932	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	012278	国泰佳益混合C	0.8932	0.8932	0.8942	0.8942	-0.0010	-0.11%
2024-08-19	012278	国泰佳益混合C	0.8942	0.8942	0.8937	0.8937	0.0005	0.06%
2024-08-16	012278	国泰佳益混合C	0.8937	0.8937	0.8940	0.8940	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	012278	国泰佳益混合C	0.8940	0.8940	0.8939	0.8939	0.0001	0.01%
2024-08-14	012278	国泰佳益混合C	0.8939	0.8939	0.8948	0.8948	-0.0009	-0.10%
2024-08-13	012278	国泰佳益混合C	0.8948	0.8948	0.8947	0.8947	0.0001	0.01%
2024-08-12	012278	国泰佳益混合C	0.8947	0.8947	0.8945	0.8945	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%