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富国腾享回报6个月滚动持有C(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C)基金净值查询(012271)

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今天最新净值 1.0895 -0.0025 -0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0615 0.0001 0.0055%

累计净值：1.0895
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0772亿
最近资产：2.20亿
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺朱晨杰张洋张育浩

近一月富国腾享回报6个月滚动持有C|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国腾享回报6个月滚动持有C(012271)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2025-02-07	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0895	1.0895	1.0920	1.0920	-0.0025	-0.23%
2025-02-06	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0920	1.0920	1.0809	1.0809	0.0111	1.03%
2025-02-05	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0809	1.0809	1.0772	1.0772	0.0037	0.34%
2025-01-27	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0772	1.0772	1.0818	1.0818	-0.0046	-0.43%
2025-01-22	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0801	1.0801	1.0795	1.0795	0.0006	0.06%
2025-01-14	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0757	1.0757	1.0666	1.0666	0.0091	0.85%
2025-01-13	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0666	1.0666	1.0692	1.0692	-0.0026	-0.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%