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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9834 0.0015 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9717 -0.0005 -0.0533%

累计净值：0.9834
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：2.06亿
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

近一月浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9822	0.9822	0.9834	0.9834	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9834	0.9834	0.9819	0.9819	0.0015	0.15%
2025-02-06	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9819	0.9819	0.9808	0.9808	0.0011	0.11%
2025-02-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9808	0.9808	0.9840	0.9840	-0.0032	-0.33%
2025-01-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9840	0.9840	0.9803	0.9803	0.0037	0.38%
2025-01-22	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9794	0.9794	0.9808	0.9808	-0.0014	-0.14%
2025-01-14	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	0.9812	0.9789	0.9789	0.0023	0.23%
2025-01-13	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9789	0.9789	0.9806	0.9806	-0.0017	-0.17%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%