中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)
今天最新净值
0.6890
0.0120 1.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6196
0.0026 0.4242%
- 累计净值：0.8110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8351亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 杨成
近一年中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
近一年,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率40.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6960 |
0.8180 |
0.6890 |
0.8110 |
0.0070 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6890 |
0.8110 |
0.6770 |
0.7990 |
0.0120 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6540 |
0.7760 |
0.0230 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6540 |
0.7760 |
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0.7820 |
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-0.91% |
| 2025-01-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6600 |
0.7820 |
0.6880 |
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| 2025-01-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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0.6620 |
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| 2025-01-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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0.6100 |
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| 2025-01-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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0.7320 |
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0.16% |
| 2025-01-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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-0.81% |
| 2025-01-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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|
|
| 2025-01-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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0.6020 |
0.7240 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2025-01-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2025-01-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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-3.32% |
| 2025-01-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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-0.0200 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6220 |
0.7440 |
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-3.57% |
| 2024-12-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
0.7590 |
0.6580 |
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| 2024-12-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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-2.14% |
| 2024-12-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6700 |
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|
|
| 2024-12-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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-1.03% |
| 2024-12-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6700 |
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0.0070 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6700 |
0.7920 |
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| 2024-12-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6610 |
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0.6530 |
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1.23% |
| 2024-12-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6630 |
0.7850 |
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-1.51% |
| 2024-12-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
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| 2024-12-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6590 |
0.7810 |
0.6490 |
0.7710 |
0.0100 |
1.54% |
| 2024-12-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6490 |
0.7710 |
0.6550 |
0.7770 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6550 |
0.7770 |
0.6580 |
0.7800 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6580 |
0.7800 |
0.6460 |
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0.0120 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6460 |
0.7680 |
0.6320 |
0.7540 |
0.0140 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6320 |
0.7540 |
0.6390 |
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-0.0070 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6130 |
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4.24% |
| 2024-11-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6130 |
0.7350 |
0.6170 |
0.7390 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6170 |
0.7390 |
0.6170 |
0.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6170 |
0.7390 |
0.6390 |
0.7610 |
-0.0220 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6390 |
0.7610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6270 |
0.7490 |
0.0120 |
1.91% |
| 2024-11-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6270 |
0.7490 |
0.6050 |
0.7270 |
0.0220 |
3.64% |
| 2024-11-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
0.7270 |
0.6280 |
0.7500 |
-0.0230 |
-3.66% |
| 2024-11-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6280 |
0.7500 |
0.6540 |
0.7760 |
-0.0260 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6540 |
0.7760 |
0.6720 |
0.7940 |
-0.0180 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6720 |
0.7940 |
0.6650 |
0.7870 |
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1.05% |
| 2024-11-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6650 |
0.7870 |
0.6770 |
0.7990 |
-0.0120 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6530 |
0.7750 |
0.0240 |
3.68% |
| 2024-11-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6520 |
0.7740 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6520 |
0.7740 |
0.6430 |
0.7650 |
0.0090 |
1.40% |
| 2024-11-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6430 |
0.7650 |
0.6410 |
0.7630 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-11-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6410 |
0.7630 |
0.6090 |
0.7310 |
0.0320 |
5.25% |
| 2024-11-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
0.7310 |
0.5910 |
0.7130 |
0.0180 |
3.05% |
| 2024-11-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5910 |
0.7130 |
0.6210 |
0.7430 |
-0.0300 |
-4.83% |
| 2024-10-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6210 |
0.7430 |
0.6140 |
0.7360 |
0.0070 |
1.14% |
| 2024-10-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
0.7360 |
0.6040 |
0.7260 |
0.0100 |
1.66% |
| 2024-10-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6040 |
0.7260 |
0.6120 |
0.7340 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2024-10-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6120 |
0.7340 |
0.6150 |
0.7370 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-10-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
0.7370 |
0.6120 |
0.7340 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-10-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6120 |
0.7340 |
0.6200 |
0.7420 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2024-10-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6200 |
0.7420 |
0.6260 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2024-10-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6260 |
0.7480 |
0.6330 |
0.7550 |
-0.0070 |
-1.11% |
| 2024-10-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6330 |
0.7550 |
0.6150 |
0.7370 |
0.0180 |
2.93% |
| 2024-10-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
0.7370 |
0.5770 |
0.6990 |
0.0380 |
6.59% |
| 2024-10-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5770 |
0.6990 |
0.5670 |
0.6890 |
0.0100 |
1.76% |
| 2024-10-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5670 |
0.6890 |
0.5770 |
0.6990 |
-0.0100 |
-1.73% |
| 2024-10-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5770 |
0.6990 |
0.5880 |
0.7100 |
-0.0110 |
-1.87% |
| 2024-10-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5880 |
0.7100 |
0.5660 |
0.6880 |
0.0220 |
3.89% |
| 2024-10-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5660 |
0.6880 |
0.5900 |
0.7120 |
-0.0240 |
-4.07% |
| 2024-10-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5900 |
0.7120 |
0.5980 |
0.7200 |
-0.0080 |
-1.34% |
| 2024-10-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5980 |
0.7200 |
0.6430 |
0.7650 |
-0.0450 |
-7.00% |
| 2024-10-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6430 |
0.7650 |
0.5820 |
0.7040 |
0.0610 |
10.48% |
| 2024-09-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.5250 |
0.6470 |
0.0570 |
10.86% |
| 2024-09-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5250 |
0.6470 |
0.5010 |
0.6230 |
0.0240 |
4.79% |
| 2024-09-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5010 |
0.6230 |
0.4830 |
0.6050 |
0.0180 |
3.73% |
| 2024-09-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4830 |
0.6050 |
0.4810 |
0.6030 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-09-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4810 |
0.6030 |
0.4610 |
0.5830 |
0.0200 |
4.34% |
| 2024-09-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4610 |
0.5830 |
0.4630 |
0.5850 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-09-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4630 |
0.5850 |
0.4630 |
0.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4630 |
0.5850 |
0.4630 |
0.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4630 |
0.5850 |
0.4660 |
0.5880 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-09-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4660 |
0.5880 |
0.4650 |
0.5870 |
0.0010 |
0.22% |
| 2024-09-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4650 |
0.5870 |
0.4680 |
0.5900 |
-0.0030 |
-0.64% |
| 2024-09-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4680 |
0.5900 |
0.4690 |
0.5910 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-09-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4690 |
0.5910 |
0.4680 |
0.5900 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4680 |
0.5900 |
0.4690 |
0.5910 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-09-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4690 |
0.5910 |
0.4800 |
0.6020 |
-0.0110 |
-2.29% |
| 2024-09-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4800 |
0.6020 |
0.4780 |
0.6000 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4780 |
0.6000 |
0.4860 |
0.6080 |
-0.0080 |
-1.65% |
| 2024-09-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4860 |
0.6080 |
0.4840 |
0.6060 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-09-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4840 |
0.6060 |
0.4970 |
0.6190 |
-0.0130 |
-2.62% |
| 2024-08-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4970 |
0.6190 |
0.4870 |
0.6090 |
0.0100 |
2.05% |
| 2024-08-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4870 |
0.6090 |
0.4840 |
0.6060 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-08-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4840 |
0.6060 |
0.4810 |
0.6030 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-08-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4810 |
0.6030 |
0.4890 |
0.6110 |
-0.0080 |
-1.64% |
| 2024-08-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4890 |
0.6110 |
0.4900 |
0.6120 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4900 |
0.6120 |
0.4910 |
0.6130 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4910 |
0.6130 |
0.4920 |
0.6140 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4920 |
0.6140 |
0.4880 |
0.6100 |
0.0040 |
0.82% |
| 2024-08-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4880 |
0.6100 |
0.4930 |
0.6150 |
-0.0050 |
-1.01% |
| 2024-08-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4930 |
0.6150 |
0.4930 |
0.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4930 |
0.6150 |
0.4900 |
0.6120 |
0.0030 |
0.61% |
| 2024-08-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4900 |
0.6120 |
0.4910 |
0.6130 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4910 |
0.6130 |
0.4980 |
0.6200 |
-0.0070 |
-1.41% |
| 2024-08-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4980 |
0.6200 |
0.4970 |
0.6190 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4970 |
0.6190 |
0.4990 |
0.6210 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-08-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4990 |
0.6210 |
0.4980 |
0.6200 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-08-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4980 |
0.6200 |
0.4980 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4980 |
0.6200 |
0.4990 |
0.6210 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4990 |
0.6210 |
0.4910 |
0.6130 |
0.0080 |
1.63% |
| 2024-08-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.4910 |
0.6130 |
0.5130 |
0.6350 |
-0.0220 |
-4.29% |
| 2024-08-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5130 |
0.6350 |
0.5270 |
0.6490 |
-0.0140 |
-2.66% |
| 2024-07-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5250 |
0.6470 |
0.5080 |
0.6300 |
0.0170 |
3.35% |
| 2024-07-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5080 |
0.6300 |
0.5130 |
0.6350 |
-0.0050 |
-0.97% |
| 2024-07-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5130 |
0.6350 |
0.5130 |
0.6350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5130 |
0.6350 |
0.5040 |
0.6260 |
0.0090 |
1.79% |
| 2024-07-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5040 |
0.6260 |
0.5140 |
0.6360 |
-0.0100 |
-1.95% |
| 2024-07-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5140 |
0.6360 |
0.5180 |
0.6400 |
-0.0040 |
-0.77% |
| 2024-07-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5180 |
0.6400 |
0.5340 |
0.6560 |
-0.0160 |
-3.00% |
| 2024-07-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5340 |
0.6560 |
0.5340 |
0.6560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5340 |
0.6560 |
0.5370 |
0.6590 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-07-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5370 |
0.6590 |
0.5350 |
0.6570 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5350 |
0.6570 |
0.5490 |
0.6710 |
-0.0140 |
-2.55% |
| 2024-07-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5490 |
0.6710 |
0.5440 |
0.6660 |
0.0050 |
0.92% |
| 2024-07-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5440 |
0.6660 |
0.5450 |
0.6670 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5450 |
0.6670 |
0.5530 |
0.6750 |
-0.0080 |
-1.45% |
| 2024-07-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5530 |
0.6750 |
0.5470 |
0.6690 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-07-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5470 |
0.6690 |
0.5450 |
0.6670 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5450 |
0.6670 |
0.5300 |
0.6520 |
0.0150 |
2.83% |
| 2024-07-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5300 |
0.6520 |
0.5390 |
0.6610 |
-0.0090 |
-1.67% |
| 2024-07-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5390 |
0.6610 |
0.5350 |
0.6570 |
0.0040 |
0.75% |
| 2024-07-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5350 |
0.6570 |
0.5350 |
0.6570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5350 |
0.6570 |
0.5410 |
0.6630 |
-0.0060 |
-1.11% |
| 2024-07-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5410 |
0.6630 |
0.5460 |
0.6680 |
-0.0050 |
-0.92% |
| 2024-07-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5460 |
0.6680 |
0.5380 |
0.6600 |
0.0080 |
1.49% |
| 2024-06-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5380 |
0.6600 |
0.5300 |
0.6520 |
0.0080 |
1.51% |
| 2024-06-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5300 |
0.6520 |
0.5420 |
0.6640 |
-0.0120 |
-2.21% |
| 2024-06-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5420 |
0.6640 |
0.5330 |
0.6550 |
0.0090 |
1.69% |
| 2024-06-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5330 |
0.6550 |
0.5430 |
0.6650 |
-0.0100 |
-1.84% |
| 2024-06-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5430 |
0.6650 |
0.5570 |
0.6790 |
-0.0140 |
-2.51% |
| 2024-06-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5570 |
0.6790 |
0.5560 |
0.6780 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5560 |
0.6780 |
0.5610 |
0.6830 |
-0.0050 |
-0.89% |
| 2024-06-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5610 |
0.6830 |
0.5650 |
0.6870 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2024-06-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5650 |
0.6870 |
0.5590 |
0.6810 |
0.0060 |
1.07% |
| 2024-06-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5590 |
0.6810 |
0.5600 |
0.6820 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5600 |
0.6820 |
0.5550 |
0.6770 |
0.0050 |
0.90% |
| 2024-06-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5550 |
0.6770 |
0.5530 |
0.6750 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-06-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5530 |
0.6750 |
0.5490 |
0.6710 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-06-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5490 |
0.6710 |
0.5470 |
0.6690 |
0.0020 |
0.37% |
| 2024-06-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5470 |
0.6690 |
0.5520 |
0.6740 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2024-06-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5520 |
0.6740 |
0.5530 |
0.6750 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-06-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5530 |
0.6750 |
0.5610 |
0.6830 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2024-06-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5610 |
0.6830 |
0.5570 |
0.6790 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-06-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5570 |
0.6790 |
0.5520 |
0.6740 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-05-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5520 |
0.6740 |
0.5500 |
0.6720 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-05-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5500 |
0.6720 |
0.5510 |
0.6730 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5510 |
0.6730 |
0.5510 |
0.6730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5510 |
0.6730 |
0.5560 |
0.6780 |
-0.0050 |
-0.90% |
| 2024-05-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5560 |
0.6780 |
0.5480 |
0.6700 |
0.0080 |
1.46% |
| 2024-05-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5480 |
0.6700 |
0.5560 |
0.6780 |
-0.0080 |
-1.44% |
| 2024-05-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5560 |
0.6780 |
0.5640 |
0.6860 |
-0.0080 |
-1.42% |
| 2024-05-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5640 |
0.6860 |
0.5650 |
0.6870 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-05-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5650 |
0.6870 |
0.5730 |
0.6950 |
-0.0080 |
-1.40% |
| 2024-05-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5730 |
0.6950 |
0.5680 |
0.6900 |
0.0050 |
0.88% |
| 2024-05-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5680 |
0.6900 |
0.5650 |
0.6870 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-05-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5650 |
0.6870 |
0.5650 |
0.6870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5650 |
0.6870 |
0.5710 |
0.6930 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2024-05-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5710 |
0.6930 |
0.5690 |
0.6910 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-05-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5690 |
0.6910 |
0.5750 |
0.6970 |
-0.0060 |
-1.04% |
| 2024-05-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5750 |
0.6970 |
0.5800 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.86% |
| 2024-05-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5800 |
0.7020 |
0.5730 |
0.6950 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5730 |
0.6950 |
0.5820 |
0.7040 |
-0.0090 |
-1.55% |
| 2024-05-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.5820 |
0.7040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.5740 |
0.6960 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5740 |
0.6960 |
0.5780 |
0.7000 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5780 |
0.7000 |
0.5720 |
0.6940 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5720 |
0.6940 |
0.5600 |
0.6820 |
0.0120 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5600 |
0.6820 |
0.5620 |
0.6840 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5620 |
0.6840 |
0.5530 |
0.6750 |
0.0090 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5530 |
0.6750 |
0.5520 |
0.6740 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5520 |
0.6740 |
0.5580 |
0.6800 |
-0.0060 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5580 |
0.6800 |
0.5640 |
0.6860 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5640 |
0.6860 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5490 |
0.6710 |
0.0140 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5490 |
0.6710 |
0.5660 |
0.6880 |
-0.0170 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5660 |
0.6880 |
0.5710 |
0.6930 |
-0.0050 |
-0.88% |
| 2024-04-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5710 |
0.6930 |
0.5680 |
0.6900 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5680 |
0.6900 |
0.5670 |
0.6890 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5670 |
0.6890 |
0.5790 |
0.7010 |
-0.0120 |
-2.07% |
| 2024-04-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5790 |
0.7010 |
0.5760 |
0.6980 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5760 |
0.6980 |
0.5870 |
0.7090 |
-0.0110 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5870 |
0.7090 |
0.5970 |
0.7190 |
-0.0100 |
-1.68% |
| 2024-04-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.6080 |
0.7300 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2024-04-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6080 |
0.7300 |
0.6010 |
0.7230 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6010 |
0.7230 |
0.5970 |
0.7190 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.5840 |
0.7060 |
0.0130 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5840 |
0.7060 |
0.6050 |
0.7270 |
-0.0210 |
-3.47% |
| 2024-03-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
0.7270 |
0.6120 |
0.7340 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-03-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6120 |
0.7340 |
0.6350 |
0.7570 |
-0.0230 |
-3.62% |
| 2024-03-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6350 |
0.7570 |
0.6400 |
0.7620 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6400 |
0.7620 |
0.6370 |
0.7590 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
0.7590 |
0.6300 |
0.7520 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6300 |
0.7520 |
0.6390 |
0.7610 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6250 |
0.7470 |
0.0140 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6250 |
0.7470 |
0.6150 |
0.7370 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-03-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6150 |
0.7370 |
0.6190 |
0.7410 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6190 |
0.7410 |
0.6110 |
0.7330 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
0.7330 |
0.6110 |
0.7330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6110 |
0.7330 |
0.6070 |
0.7290 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6070 |
0.7290 |
0.5880 |
0.7100 |
0.0190 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5880 |
0.7100 |
0.5970 |
0.7190 |
-0.0090 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5970 |
0.7190 |
0.5940 |
0.7160 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5940 |
0.7160 |
0.6020 |
0.7240 |
-0.0080 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.7240 |
0.5890 |
0.7110 |
0.0130 |
2.21% |
| 2024-03-01 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5890 |
0.7110 |
0.5800 |
0.7020 |
0.0090 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5800 |
0.7020 |
0.5560 |
0.6780 |
0.0240 |
4.32% |
| 2024-02-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5560 |
0.6780 |
0.5820 |
0.7040 |
-0.0260 |
-4.47% |
| 2024-02-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0190 |
3.37% |
| 2024-02-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5630 |
0.6850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5630 |
0.6850 |
0.5460 |
0.6680 |
0.0170 |
3.11% |
| 2024-02-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5460 |
0.6680 |
0.5380 |
0.6600 |
0.0080 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5380 |
0.6600 |
0.5390 |
0.6610 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-02-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5390 |
0.6610 |
0.5330 |
0.6550 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-02-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5330 |
0.6550 |
0.5170 |
0.6390 |
0.0160 |
3.09% |
