天弘鑫悦成长混合A基金净值查询(012258)
今天最新净值
0.8788
-0.0024 -0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8681
-0.0008 -0.0904%
- 累计净值：0.8788
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7266亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
今年以来,天弘鑫悦成长混合A(012258)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0223 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0090 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0187 |
-2.12% |
