天弘鑫悦成长混合A基金净值查询(012258)
今天最新净值
0.8788
-0.0024 -0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8681
-0.0008 -0.0904%
- 累计净值：0.8788
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7266亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一季,天弘鑫悦成长混合A(012258)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0223 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0090 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0187 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0176 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-09 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0098 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0152 |
1.76% |
| 2024-11-26 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0243 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0122 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0096 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2024-11-14 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0174 |
-1.88% |
| 2024-11-13 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0154 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0124 |
1.34% |
| 2024-11-08 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-11-07 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0161 |
1.78% |
| 2024-11-06 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-11-05 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0194 |
2.17% |
