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天弘鑫悦成长混合A基金净值查询(012258)

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今天最新净值 0.9239 0.0143 1.5700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8681 -0.0008 -0.0904%
  • 累计净值：0.9239
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7266亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈国光
近一年天弘鑫悦成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘鑫悦成长混合A(012258)基金累计收益率35.69%
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2025-02-07 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9239 0.9239 0.9096 0.9096 0.0143 1.57%
2025-02-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9096 0.9096 0.8893 0.8893 0.0203 2.28%
2025-02-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8893 0.8893 0.8788 0.8788 0.0105 1.19%
2025-01-27 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8788 0.8788 0.8812 0.8812 -0.0024 -0.27%
2025-01-22 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8757 0.8757 0.8833 0.8833 -0.0076 -0.86%
2025-01-14 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8705 0.8705 0.8482 0.8482 0.0223 2.63%
2025-01-13 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8482 0.8482 0.8551 0.8551 -0.0069 -0.81%
2025-01-10 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8551 0.8551 0.8617 0.8617 -0.0066 -0.77%
2025-01-09 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8617 0.8617 0.8579 0.8579 0.0038 0.44%
2025-01-08 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8579 0.8579 0.8611 0.8611 -0.0032 -0.37%
2025-01-07 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8611 0.8611 0.8534 0.8534 0.0077 0.90%
2025-01-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8534 0.8534 0.8555 0.8555 -0.0021 -0.25%
2025-01-03 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8555 0.8555 0.8645 0.8645 -0.0090 -1.04%
2025-01-02 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8645 0.8645 0.8832 0.8832 -0.0187 -2.12%
2024-12-31 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8832 0.8832 0.8926 0.8926 -0.0094 -1.05%
2024-12-26 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8990 0.8990 0.8929 0.8929 0.0061 0.68%
2024-12-25 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8929 0.8929 0.8936 0.8936 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8936 0.8936 0.8853 0.8853 0.0083 0.94%
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2024-12-20 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8936 0.8936 0.8945 0.8945 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8945 0.8945 0.8927 0.8927 0.0018 0.20%
2024-12-18 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8927 0.8927 0.8856 0.8856 0.0071 0.80%
2024-12-17 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8856 0.8856 0.8846 0.8846 0.0010 0.11%
2024-12-16 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8846 0.8846 0.8943 0.8943 -0.0097 -1.08%
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2024-12-12 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9119 0.9119 0.9051 0.9051 0.0068 0.75%
2024-12-11 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9051 0.9051 0.9058 0.9058 -0.0007 -0.08%
2024-12-10 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9058 0.9058 0.9057 0.9057 0.0001 0.01%
2024-12-09 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9057 0.9057 0.8957 0.8957 0.0100 1.12%
2024-12-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8957 0.8957 0.8859 0.8859 0.0098 1.11%
2024-12-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8859 0.8859 0.8865 0.8865 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8865 0.8865 0.8922 0.8922 -0.0057 -0.64%
2024-12-03 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8922 0.8922 0.8927 0.8927 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8927 0.8927 0.8836 0.8836 0.0091 1.03%
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2024-11-28 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8755 0.8755 0.8801 0.8801 -0.0046 -0.52%
2024-11-27 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8801 0.8801 0.8649 0.8649 0.0152 1.76%
2024-11-26 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8649 0.8649 0.8689 0.8689 -0.0040 -0.46%
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2024-11-19 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8955 0.8955 0.8833 0.8833 0.0122 1.38%
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2024-08-14 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7529 0.7529 0.7557 0.7557 -0.0028 -0.37%
2024-08-13 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7557 0.7557 0.7531 0.7531 0.0026 0.35%
2024-08-12 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7531 0.7531 0.7536 0.7536 -0.0005 -0.07%
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2024-08-08 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7503 0.7503 0.7529 0.7529 -0.0026 -0.35%
2024-08-07 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7529 0.7529 0.7551 0.7551 -0.0022 -0.29%
2024-08-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7551 0.7551 0.7468 0.7468 0.0083 1.11%
2024-08-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7468 0.7468 0.7766 0.7766 -0.0298 -3.84%
2024-08-02 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7766 0.7766 0.8063 0.8063 -0.0297 -3.68%
2024-07-31 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8057 0.8057 0.7851 0.7851 0.0206 2.62%
2024-07-30 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7851 0.7851 0.7857 0.7857 -0.0006 -0.08%
2024-07-29 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7857 0.7857 0.7793 0.7793 0.0064 0.82%
2024-07-26 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7793 0.7793 0.7739 0.7739 0.0054 0.70%
2024-07-25 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7739 0.7739 0.7959 0.7959 -0.0220 -2.76%
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2024-07-22 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8214 0.8214 0.8204 0.8204 0.0010 0.12%
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2024-07-18 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8230 0.8230 0.8208 0.8208 0.0022 0.27%
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2024-07-15 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8246 0.8246 0.8255 0.8255 -0.0009 -0.11%
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2024-07-10 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8459 0.8459 0.8413 0.8413 0.0046 0.55%
2024-07-09 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8413 0.8413 0.8088 0.8088 0.0325 4.02%
2024-07-08 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8088 0.8088 0.8115 0.8115 -0.0027 -0.33%
2024-07-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8115 0.8115 0.8084 0.8084 0.0031 0.38%
2024-07-04 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8084 0.8084 0.8158 0.8158 -0.0074 -0.91%
2024-07-03 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8158 0.8158 0.8238 0.8238 -0.0080 -0.97%
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2024-06-25 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8061 0.8061 0.8336 0.8336 -0.0275 -3.30%
2024-06-24 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8336 0.8336 0.8569 0.8569 -0.0233 -2.72%
2024-06-21 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8569 0.8569 0.8557 0.8557 0.0012 0.14%
2024-06-20 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8557 0.8557 0.8612 0.8612 -0.0055 -0.64%
2024-06-19 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8612 0.8612 0.8631 0.8631 -0.0019 -0.22%
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2024-06-17 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8478 0.8478 0.8404 0.8404 0.0074 0.88%
2024-06-14 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8404 0.8404 0.8079 0.8079 0.0325 4.02%
2024-06-13 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8079 0.8079 0.7940 0.7940 0.0139 1.75%
2024-06-12 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7940 0.7940 0.7897 0.7897 0.0043 0.54%
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2024-06-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7920 0.7920 0.8038 0.8038 -0.0118 -1.47%
2024-06-04 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8038 0.8038 0.8047 0.8047 -0.0009 -0.11%
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2024-05-31 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7807 0.7807 0.7806 0.7806 0.0001 0.01%
2024-05-30 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7806 0.7806 0.7832 0.7832 -0.0026 -0.33%
2024-05-29 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7832 0.7832 0.7853 0.7853 -0.0021 -0.27%
2024-05-28 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7853 0.7853 0.8003 0.8003 -0.0150 -1.87%
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2024-05-24 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7925 0.7925 0.8101 0.8101 -0.0176 -2.17%
2024-05-23 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8101 0.8101 0.8154 0.8154 -0.0053 -0.65%
2024-05-22 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8154 0.8154 0.8187 0.8187 -0.0033 -0.40%
2024-05-21 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8187 0.8187 0.8249 0.8249 -0.0062 -0.75%
2024-05-20 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8249 0.8249 0.8062 0.8062 0.0187 2.32%
2024-05-17 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8062 0.8062 0.7964 0.7964 0.0098 1.23%
2024-05-16 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7964 0.7964 0.7798 0.7798 0.0166 2.13%
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2024-05-09 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8092 0.8092 0.8052 0.8052 0.0040 0.50%
2024-05-08 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8052 0.8052 0.8165 0.8165 -0.0113 -1.38%
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2024-05-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8297 0.8297 0.8316 0.8316 -0.0019 -0.23%
2024-04-30 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8316 0.8316 0.8354 0.8354 -0.0038 -0.45%
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2024-04-26 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8240 0.8240 0.7837 0.7837 0.0403 5.14%
2024-04-25 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7837 0.7837 0.7897 0.7897 -0.0060 -0.76%
2024-04-24 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7897 0.7897 0.7533 0.7533 0.0364 4.83%
2024-04-23 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7533 0.7533 0.7474 0.7474 0.0059 0.79%
2024-04-22 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7474 0.7474 0.7653 0.7653 -0.0179 -2.34%
2024-04-19 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7653 0.7653 0.7865 0.7865 -0.0212 -2.70%
2024-04-18 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7865 0.7865 0.7915 0.7915 -0.0050 -0.63%
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2024-04-16 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7539 0.7539 0.7784 0.7784 -0.0245 -3.15%
2024-04-15 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7784 0.7784 0.7784 0.7784 0.0000 0.00%
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2024-04-10 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7513 0.7513 0.7719 0.7719 -0.0206 -2.67%
2024-04-09 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7719 0.7719 0.7801 0.7801 -0.0082 -1.05%
2024-04-08 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7801 0.7801 0.7770 0.7770 0.0031 0.40%
2024-04-03 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7770 0.7770 0.8023 0.8023 -0.0253 -3.15%
2024-04-01 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8200 0.8200 0.7998 0.7998 0.0202 2.53%
2024-03-29 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7998 0.7998 0.8063 0.8063 -0.0065 -0.81%
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2024-03-25 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8384 0.8384 0.8640 0.8640 -0.0256 -2.96%
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2024-03-20 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8649 0.8649 0.8672 0.8672 -0.0023 -0.27%
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2024-03-12 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8244 0.8244 0.8428 0.8428 -0.0184 -2.18%
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2024-03-06 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8267 0.8267 0.8303 0.8303 -0.0036 -0.43%
2024-03-05 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8303 0.8303 0.8372 0.8372 -0.0069 -0.82%
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2024-03-01 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8142 0.8142 0.7865 0.7865 0.0277 3.52%
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2024-02-23 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7475 0.7475 0.7437 0.7437 0.0038 0.51%
2024-02-22 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7437 0.7437 0.7259 0.7259 0.0178 2.45%
2024-02-21 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7259 0.7259 0.7372 0.7372 -0.0113 -1.53%
2024-02-20 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7372 0.7372 0.7377 0.7377 -0.0005 -0.07%
2024-02-19 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.7377 0.7377 0.6903 0.6903 0.0474 6.87%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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