工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)
今天最新净值
1.3560
0.0130 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3362
-0.0008 -0.0610%
- 累计净值：1.3560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3691亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
今年以来,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0220 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0090 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0270 |
-1.94% |
