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工银新价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:012237)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3650 0.0100 0.7400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 -0.0008 -0.0610%

累计净值：1.3650
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：游凛峰焦文龙陈小鹭张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.01%	0.37%	-1.66%	-2.85%	10.71%	3.41%	-0.36%	5.73%
同类排名	1920/2327	675/2325	1369/2327	1524/2305	973/2258	431/2124	469/1990	-

工银新价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.08%	-2.17%
600938	中国海油	0.0000	5.19%	-1.71%
601225	陕西煤业	0.0000	4.37%	-4.05%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	1.14%
000333	美的集团	0.0000	3.87%	-2.26%
600309	万华化学	0.0000	3.85%	-1.17%
300750	宁德时代	0.0000	3.75%	-1.90%
002475	立讯精密	0.0000	3.57%	0.57%
000895	双汇发展	0.0000	3.21%	-2.05%
600066	宇通客车	0.0000	3.16%	-1.86%

工银新价值灵活配置混合C(012237)基金档案

基金代码	012237	基金简称	工银新价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	游凛峰焦文龙陈小鹭张乐涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%