工银新价值灵活配置混合C基金净值查询(012237)
今天最新净值
1.3650
0.0100 0.7400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3362
-0.0008 -0.0610%
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3691亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
近一季,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0220 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0270 |
-1.94% |
| 2024-12-31 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-25 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0260 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0080 |
0.58% |
|
|
| 2024-12-09 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0170 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-03 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-12-02 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0380 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2024-11-13 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-11-08 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2024-11-07 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0300 |
2.14% |
| 2024-11-06 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-11-05 |
012237 |
工银新价值灵活配置混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0190 |
1.36% |
