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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

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今天最新净值 0.6563 0.0046 0.7100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6404 -0.0006 -0.0996%
  • 累计净值：0.6563
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5025亿
  • 最近资产：0.84亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮
近一年民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率9.59%
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2025-02-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.6563 0.6563 0.6517 0.6517 0.0046 0.71%
2025-02-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6517 0.6517 0.6480 0.6480 0.0037 0.57%
2025-02-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.6480 0.6480 0.6495 0.6495 -0.0015 -0.23%
2025-01-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.6495 0.6495 0.6464 0.6464 0.0031 0.48%
2025-01-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.6409 0.6409 0.6478 0.6478 -0.0069 -1.07%
2025-01-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.6427 0.6427 0.6317 0.6317 0.0110 1.74%
2025-01-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.6317 0.6317 0.6363 0.6363 -0.0046 -0.72%
2025-01-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.6363 0.6363 0.6450 0.6450 -0.0087 -1.35%
2025-01-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.6450 0.6450 0.6466 0.6466 -0.0016 -0.25%
2025-01-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.6466 0.6466 0.6426 0.6426 0.0040 0.62%
2025-01-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.6426 0.6426 0.6454 0.6454 -0.0028 -0.43%
2025-01-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6454 0.6454 0.6486 0.6486 -0.0032 -0.49%
2025-01-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.6486 0.6486 0.6530 0.6530 -0.0044 -0.67%
2025-01-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.6530 0.6530 0.6616 0.6616 -0.0086 -1.30%
2024-12-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.6616 0.6616 0.6648 0.6648 -0.0032 -0.48%
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2024-12-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.6654 0.6654 0.6655 0.6655 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.6655 0.6655 0.6574 0.6574 0.0081 1.23%
2024-12-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.6574 0.6574 0.6556 0.6556 0.0018 0.27%
2024-12-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.6556 0.6556 0.6571 0.6571 -0.0015 -0.23%
2024-12-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.6571 0.6571 0.6574 0.6574 -0.0003 -0.05%
2024-12-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.6574 0.6574 0.6542 0.6542 0.0032 0.49%
2024-12-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.6542 0.6542 0.6559 0.6559 -0.0017 -0.26%
2024-12-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.6559 0.6559 0.6565 0.6565 -0.0006 -0.09%
2024-12-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.6565 0.6565 0.6672 0.6672 -0.0107 -1.60%
2024-12-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.6672 0.6672 0.6625 0.6625 0.0047 0.71%
2024-12-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.6625 0.6625 0.6607 0.6607 0.0018 0.27%
2024-12-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.6607 0.6607 0.6589 0.6589 0.0018 0.27%
2024-12-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.6589 0.6589 0.6559 0.6559 0.0030 0.46%
2024-12-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6559 0.6559 0.6494 0.6494 0.0065 1.00%
2024-12-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.6494 0.6494 0.6515 0.6515 -0.0021 -0.32%
2024-12-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.6515 0.6515 0.6505 0.6505 0.0010 0.15%
2024-12-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.6505 0.6505 0.6484 0.6484 0.0021 0.32%
2024-12-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.6484 0.6484 0.6463 0.6463 0.0021 0.32%
2024-11-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.6463 0.6463 0.6408 0.6408 0.0055 0.86%
2024-11-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.6408 0.6408 0.6470 0.6470 -0.0062 -0.96%
2024-11-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.6470 0.6470 0.6390 0.6390 0.0080 1.25%
2024-11-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.6390 0.6390 0.6410 0.6410 -0.0020 -0.31%
2024-11-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.6410 0.6410 0.6423 0.6423 -0.0013 -0.20%
2024-11-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.6423 0.6423 0.6573 0.6573 -0.0150 -2.28%
2024-11-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.6573 0.6573 0.6587 0.6587 -0.0014 -0.21%
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2024-11-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.6526 0.6526 0.6570 0.6570 -0.0044 -0.67%
2024-11-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.6570 0.6570 0.6651 0.6651 -0.0081 -1.22%
2024-11-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.6651 0.6651 0.6758 0.6758 -0.0107 -1.58%
2024-11-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.6758 0.6758 0.6735 0.6735 0.0023 0.34%
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2024-11-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.15%
2024-11-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.6790 0.6790 0.6827 0.6827 -0.0037 -0.54%
2024-11-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.6827 0.6827 0.6656 0.6656 0.0171 2.57%
2024-11-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6656 0.6656 0.6763 0.6763 -0.0107 -1.58%
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2024-11-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.6688 0.6688 0.6647 0.6647 0.0041 0.62%
2024-11-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.6647 0.6647 0.6615 0.6615 0.0032 0.48%
2024-10-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.6615 0.6615 0.6679 0.6679 -0.0064 -0.96%
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2024-10-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.6806 0.6806 0.6837 0.6837 -0.0031 -0.45%
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2024-10-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.6894 0.6894 0.6899 0.6899 -0.0005 -0.07%
2024-10-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.6899 0.6899 0.6872 0.6872 0.0027 0.39%
2024-10-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.6872 0.6872 0.6885 0.6885 -0.0013 -0.19%
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2024-09-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.6155 0.6155 0.6138 0.6138 0.0017 0.28%
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2024-09-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.6076 0.6076 0.6058 0.6058 0.0018 0.30%
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2024-09-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.6061 0.6061 0.6094 0.6094 -0.0033 -0.54%
2024-09-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.6094 0.6094 0.6106 0.6106 -0.0012 -0.20%
2024-09-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.6106 0.6106 0.6228 0.6228 -0.0122 -1.96%
2024-09-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6228 0.6228 0.6260 0.6260 -0.0032 -0.51%
2024-09-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.6260 0.6260 0.6295 0.6295 -0.0035 -0.56%
2024-09-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.6295 0.6295 0.6396 0.6396 -0.0101 -1.58%
2024-09-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.6396 0.6396 0.6387 0.6387 0.0009 0.14%
2024-09-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.6387 0.6387 0.6445 0.6445 -0.0058 -0.90%
2024-08-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.6445 0.6445 0.6392 0.6392 0.0053 0.83%
2024-08-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.6392 0.6392 0.6429 0.6429 -0.0037 -0.58%
2024-08-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.6429 0.6429 0.6463 0.6463 -0.0034 -0.53%
2024-08-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.6463 0.6463 0.6460 0.6460 0.0003 0.05%
2024-08-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.6460 0.6460 0.6487 0.6487 -0.0027 -0.42%
2024-08-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.6487 0.6487 0.6480 0.6480 0.0007 0.11%
2024-08-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.6480 0.6480 0.6443 0.6443 0.0037 0.57%
2024-08-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.6443 0.6443 0.6424 0.6424 0.0019 0.30%
2024-08-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.6424 0.6424 0.6471 0.6471 -0.0047 -0.73%
2024-08-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.6471 0.6471 0.6438 0.6438 0.0033 0.51%
2024-08-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.6438 0.6438 0.6418 0.6418 0.0020 0.31%
2024-08-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.6418 0.6418 0.6393 0.6393 0.0025 0.39%
2024-08-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.6393 0.6393 0.6415 0.6415 -0.0022 -0.34%
2024-08-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.6415 0.6415 0.6382 0.6382 0.0033 0.52%
2024-08-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.6382 0.6382 0.6374 0.6374 0.0008 0.13%
2024-08-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.6374 0.6374 0.6367 0.6367 0.0007 0.11%
2024-08-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.6367 0.6367 0.6377 0.6377 -0.0010 -0.16%
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2024-08-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.6341 0.6341 0.6379 0.6379 -0.0038 -0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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