| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.80% | 1.05% | 2.13% | -3.87% | 9.46% | -14.83% | -29.35% | -34.37% |
| 同类排名 | 766/1009 | 751/1019 | 770/1012 | 565/992 | 662/929 | 466/823 | 531/708 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 6.82% | -0.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.65% | 2.06% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 5.37% | -0.54% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.20% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.05% | -0.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.89% | 1.50% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 3.75% | 0.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.74% | -1.08% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.60% | -0.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.59% | -0.31% |
| 基金代码 | 012214 | 基金简称 | 民生加银核心资产股票A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 王亮 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.84亿元 | 最近份额 | 1.5025亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
