国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
0.8089
0.0173 2.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7685
0.0033 0.4289%
- 累计净值：0.8089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1868亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一季,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0173 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0109 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0130 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-01-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0200 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0159 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0048 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0077 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0106 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-12-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-12-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0118 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0158 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0109 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-12-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0072 |
-0.90% |
| 2024-12-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8042 |
0.8042 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7952 |
0.7952 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2024-12-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8101 |
0.8101 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0142 |
1.78% |
| 2024-11-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7959 |
0.7959 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0107 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0271 |
3.53% |
| 2024-11-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-11-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0154 |
-1.97% |
| 2024-11-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7806 |
0.7806 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0265 |
-3.28% |
| 2024-11-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0174 |
2.21% |
| 2024-11-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7877 |
0.7877 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0178 |
-2.21% |
| 2024-11-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0293 |
-3.51% |
| 2024-11-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0319 |
-3.68% |
| 2024-11-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0183 |
2.16% |
| 2024-11-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0192 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0113 |
1.32% |
