国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
0.8089
0.0173 2.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7685
0.0033 0.4289%
- 累计净值：0.8089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1868亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
今年以来,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0173 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0109 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0130 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-01-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0200 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0159 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0048 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0077 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0104 |
-1.32% |
