国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
0.8230
0.0107 1.3200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7685
0.0033 0.4289%
- 累计净值：0.8230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1868亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近一年,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率33.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0188 |
-2.28% |
| 2025-02-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0107 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0173 |
2.19% |
| 2025-02-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0109 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0130 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0171 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0061 |
0.76% |
| 2025-01-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0200 |
2.63% |
|
|
| 2025-01-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0159 |
-2.03% |
| 2025-01-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0077 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0106 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-12-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-12-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0118 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0158 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0109 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-12-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0072 |
-0.90% |
| 2024-12-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8042 |
0.8042 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7952 |
0.7952 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2024-12-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8101 |
0.8101 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0142 |
1.78% |
| 2024-11-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7959 |
0.7959 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0107 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0271 |
3.53% |
| 2024-11-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-11-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0154 |
-1.97% |
| 2024-11-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7806 |
0.7806 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0265 |
-3.28% |
| 2024-11-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0174 |
2.21% |
| 2024-11-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7877 |
0.7877 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0178 |
-2.21% |
| 2024-11-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0293 |
-3.51% |
| 2024-11-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0319 |
-3.68% |
| 2024-11-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0183 |
2.16% |
| 2024-11-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0192 |
-2.21% |
| 2024-11-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0113 |
1.32% |
| 2024-11-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-11-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0348 |
4.25% |
| 2024-11-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0180 |
2.25% |
| 2024-11-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0231 |
-2.80% |
| 2024-10-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-10-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0130 |
-1.57% |
| 2024-10-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-10-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-10-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0173 |
-2.04% |
| 2024-10-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0074 |
0.88% |
| 2024-10-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0156 |
1.89% |
| 2024-10-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8233 |
0.8233 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0383 |
4.88% |
| 2024-10-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-10-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2024-10-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0224 |
-2.73% |
| 2024-10-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0185 |
2.30% |
| 2024-10-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0135 |
-1.65% |
| 2024-10-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0084 |
1.04% |
| 2024-10-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0539 |
-6.25% |
| 2024-10-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0536 |
6.63% |
| 2024-09-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0633 |
8.49% |
| 2024-09-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0265 |
3.69% |
| 2024-09-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7191 |
0.7191 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0239 |
3.44% |
| 2024-09-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-09-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0313 |
4.74% |
| 2024-09-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-09-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-09-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-09-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-09-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0110 |
1.70% |
| 2024-09-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-09-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0091 |
-1.39% |
| 2024-09-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-09-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0225 |
-3.26% |
| 2024-08-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0114 |
1.68% |
| 2024-08-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-08-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6816 |
0.6816 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2024-08-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0066 |
-0.95% |
| 2024-08-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-08-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-08-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0048 |
0.69% |
| 2024-08-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6942 |
0.6942 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7010 |
0.7010 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-08-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6993 |
0.6993 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0082 |
1.19% |
| 2024-08-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-08-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-08-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-08-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-08-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2024-08-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-08-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0075 |
1.10% |
| 2024-08-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6806 |
0.6806 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0223 |
-3.17% |
| 2024-08-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0238 |
-3.28% |
| 2024-07-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0211 |
2.98% |
| 2024-07-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0094 |
-1.31% |
| 2024-07-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-07-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0133 |
1.92% |
| 2024-07-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6941 |
0.6941 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0235 |
-3.27% |
| 2024-07-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-07-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0257 |
-3.45% |
| 2024-07-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-07-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0110 |
-1.45% |
| 2024-07-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-07-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0238 |
-3.05% |
| 2024-07-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-07-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-07-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0181 |
-2.30% |
| 2024-07-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0104 |
1.34% |
| 2024-07-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-07-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0207 |
2.71% |
| 2024-07-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0127 |
1.69% |
| 2024-07-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-07-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-07-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2024-07-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0154 |
2.06% |
| 2024-06-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0142 |
1.93% |
| 2024-06-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0136 |
-1.82% |
| 2024-06-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0087 |
1.18% |
| 2024-06-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-06-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0121 |
-1.59% |
| 2024-06-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-06-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-06-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-06-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-06-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0159 |
2.12% |
| 2024-06-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-06-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0038 |
0.51% |
| 2024-06-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0110 |
-1.46% |
| 2024-06-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-06-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0145 |
1.94% |
| 2024-06-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0128 |
-1.68% |
| 2024-06-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-06-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0039 |
0.52% |
| 2024-05-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-05-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0134 |
-1.76% |
| 2024-05-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0071 |
0.94% |
| 2024-05-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0073 |
-0.96% |
| 2024-05-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0120 |
1.60% |
| 2024-05-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-05-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0143 |
-1.85% |
| 2024-05-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0099 |
-1.26% |
| 2024-05-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0231 |
2.98% |
| 2024-05-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0078 |
1.02% |
| 2024-05-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-05-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-05-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-05-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7792 |
0.7792 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0054 |
0.70% |
| 2024-05-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-05-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-05-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0131 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0134 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0254 |
-3.27% |
| 2024-04-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7774 |
0.7774 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0235 |
-2.93% |
| 2024-04-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0134 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
0.7852 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0231 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-04-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0170 |
2.21% |
| 2024-04-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0191 |
2.55% |
| 2024-03-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0125 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0148 |
2.03% |
| 2024-03-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0145 |
2.06% |
| 2024-03-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.7052 |
0.7052 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0161 |
2.34% |
| 2024-03-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0131 |
1.94% |
| 2024-02-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6760 |
0.6760 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0192 |
2.92% |
| 2024-02-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0259 |
-3.79% |
| 2024-02-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0250 |
3.80% |
| 2024-02-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0091 |
1.40% |
| 2024-02-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0118 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-02-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0274 |
4.45% |
