汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询(012156)
今天最新净值
0.5852
0.0071 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5562
0.0023 0.4094%
- 累计净值：0.5852
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.5568亿
- 最近资产：11.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘江 郑乐凯
今年以来汇添富成长先锋六个月持有混合C基金净值查询
今年以来,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0039 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0071 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0115 |
2.03% |
| 2025-02-05 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0067 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0152 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0064 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0019 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0030 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
012156 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0112 |
-1.99% |
