中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)

今天最新净值 1.0960 0.0024 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0000 0.0032%

累计净值：1.0960
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7750亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近半年中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2025-02-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0960	1.0960	1.0936	1.0936	0.0024	0.22%
2025-02-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0936	1.0936	1.0896	1.0896	0.0040	0.37%
2025-02-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0896	1.0896	1.0901	1.0901	-0.0005	-0.05%
2025-01-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0901	1.0901	1.0885	1.0885	0.0016	0.15%
2025-01-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0867	1.0867	1.0881	1.0881	-0.0014	-0.13%
2025-01-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0824	1.0824	1.0746	1.0746	0.0078	0.73%
2025-01-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0746	1.0746	1.0762	1.0762	-0.0016	-0.15%
2025-01-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0762	1.0762	1.0791	1.0791	-0.0029	-0.27%
2025-01-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0791	1.0791	1.0814	1.0814	-0.0023	-0.21%

2025-01-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2025-01-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0810	1.0810	1.0792	1.0792	0.0018	0.17%
2025-01-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2025-01-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0792	1.0792	1.0816	1.0816	-0.0024	-0.22%
2025-01-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0816	1.0816	1.0823	1.0823	-0.0007	-0.06%
2024-12-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0823	1.0823	1.0843	1.0843	-0.0020	-0.18%
2024-12-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0807	1.0807	1.0788	1.0788	0.0019	0.18%
2024-12-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0788	1.0788	1.0813	1.0813	-0.0025	-0.23%
2024-12-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0813	1.0813	1.0793	1.0793	0.0020	0.19%
2024-12-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0793	1.0793	1.0827	1.0827	-0.0034	-0.31%
2024-12-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0827	1.0827	1.0769	1.0769	0.0058	0.54%
2024-12-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0770	1.0770	1.0776	1.0776	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0776	1.0776	1.0815	1.0815	-0.0039	-0.36%
2024-12-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%

2024-12-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0814	1.0814	1.0820	1.0820	-0.0006	-0.06%
2024-12-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0820	1.0820	1.0783	1.0783	0.0037	0.34%
2024-12-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0783	1.0783	1.0750	1.0750	0.0033	0.31%
2024-12-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0750	1.0750	1.0665	1.0665	0.0085	0.80%
2024-12-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0665	1.0665	1.0652	1.0652	0.0013	0.12%
2024-12-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0652	1.0652	1.0640	1.0640	0.0012	0.11%
2024-12-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0640	1.0640	1.0627	1.0627	0.0013	0.12%
2024-12-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0628	1.0628	1.0639	1.0639	-0.0011	-0.10%
2024-12-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0639	1.0639	1.0565	1.0565	0.0074	0.70%
2024-11-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0565	1.0565	1.0516	1.0516	0.0049	0.47%
2024-11-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0516	1.0516	1.0509	1.0509	0.0007	0.07%
2024-11-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0509	1.0509	1.0470	1.0470	0.0039	0.37%
2024-11-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2024-11-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0469	1.0469	1.0451	1.0451	0.0018	0.17%
2024-11-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0451	1.0451	1.0512	1.0512	-0.0061	-0.58%
2024-11-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0512	1.0512	1.0497	1.0497	0.0015	0.14%
2024-11-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0497	1.0497	1.0480	1.0480	0.0017	0.16%
2024-11-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0480	1.0480	1.0433	1.0433	0.0047	0.45%
2024-11-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0433	1.0433	1.0485	1.0485	-0.0052	-0.50%
2024-11-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0485	1.0485	1.0522	1.0522	-0.0037	-0.35%
2024-11-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0522	1.0522	1.0579	1.0579	-0.0057	-0.54%
2024-11-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2024-11-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2024-11-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0585	1.0585	1.0556	1.0556	0.0029	0.27%
2024-11-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0556	1.0556	1.0569	1.0569	-0.0013	-0.12%
2024-11-07	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0519	1.0519	0.0050	0.48%
2024-11-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0522	1.0522	1.0468	1.0468	0.0054	0.52%
2024-11-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0468	1.0468	1.0431	1.0431	0.0037	0.35%
2024-11-01	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0431	1.0431	1.0407	1.0407	0.0024	0.23%
2024-10-31	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2024-10-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0398	1.0398	1.0414	1.0414	-0.0016	-0.15%
2024-10-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0414	1.0414	1.0454	1.0454	-0.0040	-0.38%
2024-10-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0454	1.0454	1.0446	1.0446	0.0008	0.08%
2024-10-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0446	1.0446	1.0428	1.0428	0.0018	0.17%
2024-10-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0428	1.0428	1.0444	1.0444	-0.0016	-0.15%
2024-10-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0444	1.0444	1.0454	1.0454	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2024-10-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2024-10-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0438	1.0438	1.0368	1.0368	0.0070	0.68%
2024-10-17	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0368	1.0368	1.0371	1.0371	-0.0003	-0.03%
2024-10-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0371	1.0371	1.0377	1.0377	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0377	1.0377	1.0415	1.0415	-0.0038	-0.36%
2024-10-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0415	1.0415	1.0348	1.0348	0.0067	0.65%
2024-10-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0348	1.0348	1.0411	1.0411	-0.0063	-0.61%
2024-10-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0411	1.0411	1.0369	1.0369	0.0042	0.41%
2024-10-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0369	1.0369	1.0571	1.0571	-0.0202	-1.91%
2024-10-08	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0571	1.0571	1.0452	1.0452	0.0119	1.14%
2024-09-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0452	1.0452	1.0287	1.0287	0.0165	1.60%
2024-09-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0287	1.0287	1.0242	1.0242	0.0045	0.44%
2024-09-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0242	1.0242	1.0170	1.0170	0.0072	0.71%
2024-09-25	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2024-09-24	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0151	1.0151	1.0076	1.0076	0.0075	0.74%
2024-09-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0078	1.0078	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2024-09-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0076	1.0076	0.0011	0.11%
2024-09-18	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0056	1.0056	0.0020	0.20%
2024-09-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2024-09-10	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%
2024-09-09	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0085	1.0085	-0.0017	-0.17%
2024-09-06	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0085	1.0085	1.0108	1.0108	-0.0023	-0.23%
2024-09-05	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0090	1.0090	0.0018	0.18%
2024-09-04	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2024-09-03	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0076	1.0076	0.0014	0.14%
2024-09-02	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0076	1.0076	1.0107	1.0107	-0.0031	-0.31%
2024-08-30	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0073	1.0073	0.0034	0.34%
2024-08-29	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0045	1.0045	0.0028	0.28%
2024-08-28	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2024-08-27	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0039	1.0039	1.0055	1.0055	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0055	1.0055	1.0038	1.0038	0.0017	0.17%
2024-08-23	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2024-08-22	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2024-08-21	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0040	1.0040	1.0054	1.0054	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0054	1.0054	1.0088	1.0088	-0.0034	-0.34%
2024-08-19	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0078	1.0078	0.0010	0.10%
2024-08-16	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0078	1.0078	1.0102	1.0102	-0.0024	-0.24%
2024-08-15	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0102	1.0102	1.0110	1.0110	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0110	1.0110	1.0130	1.0130	-0.0020	-0.20%
2024-08-13	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0130	1.0130	1.0121	1.0121	0.0009	0.09%
2024-08-12	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0121	1.0121	1.0136	1.0136	-0.0015	-0.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%