景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金净值查询(012139)
今天最新净值
1.1197
0.0041 0.3700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1063
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4327亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文
今年以来景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0078 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-13 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0069 |
-0.62% |
