景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金净值查询(012139)
今天最新净值
1.1184
0.0041 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1063
0.0000 0.0019%
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4327亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文
近一月景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询
近一月,景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0018 |
0.16% |
