鹏华安裕5个月持有期混合C基金净值查询(012135)
今天最新净值
1.0237
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
0.0002 0.0211%
- 累计净值：1.0679
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5230亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一季,鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0674 |
1.0237 |
1.0679 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0679 |
1.0225 |
1.0667 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0667 |
1.0208 |
1.0650 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0650 |
1.0214 |
1.0656 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0656 |
1.0212 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0643 |
1.0219 |
1.0661 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0662 |
1.0178 |
1.0620 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0178 |
1.0620 |
1.0187 |
1.0629 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0187 |
1.0629 |
1.0201 |
1.0643 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0643 |
1.0211 |
1.0653 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0653 |
1.0216 |
1.0658 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0658 |
1.0214 |
1.0656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0656 |
1.0216 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0658 |
1.0236 |
1.0678 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0678 |
1.0240 |
1.0682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0249 |
1.0691 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0683 |
1.0228 |
1.0670 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0228 |
1.0670 |
1.0241 |
1.0683 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0683 |
1.0234 |
1.0676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0676 |
1.0251 |
1.0693 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0251 |
1.0693 |
1.0240 |
1.0682 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0240 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0682 |
1.0247 |
1.0689 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0247 |
1.0689 |
1.0266 |
1.0708 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0266 |
1.0708 |
1.0262 |
1.0704 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0704 |
1.0276 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0718 |
1.0250 |
1.0692 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0692 |
1.0237 |
1.0679 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0679 |
1.0196 |
1.0638 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0638 |
1.0191 |
1.0633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0633 |
1.0178 |
1.0620 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0178 |
1.0620 |
1.0175 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0617 |
1.0184 |
1.0626 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0184 |
1.0626 |
1.0190 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0632 |
1.0165 |
1.0607 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0165 |
1.0607 |
1.0143 |
1.0585 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0585 |
1.0139 |
1.0581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0581 |
1.0107 |
1.0549 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0549 |
1.0115 |
1.0557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0557 |
1.0107 |
1.0549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0549 |
1.0137 |
1.0579 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0137 |
1.0579 |
1.0135 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0135 |
1.0577 |
1.0133 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0575 |
1.0114 |
1.0556 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0114 |
1.0556 |
1.0122 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0122 |
1.0564 |
1.0158 |
1.0600 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0600 |
1.0192 |
1.0634 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0634 |
1.0194 |
1.0636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0636 |
1.0219 |
1.0661 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-11 |
012135 |
鹏华安裕5个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0661 |
1.0191 |
1.0633 |
0.0028 |
0.27% |
