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鹏华安裕5个月持有期混合C - 基金主页(代码:012135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0117 0.0002 0.0211%

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5230亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：杨雅洁汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-0.02%	-0.28%	0.94%	6.66%	1.98%	0.53%	6.61%
同类排名	876/1372	1061/1375	826/1371	829/1353	663/1321	689/1183	588/1017	-

鹏华安裕5个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-02	分红	每份派现金0.0102元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0340元

鹏华安裕5个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-2.54%
601318	中国平安	0.0000	0.29%	-0.83%
002171	楚江新材	0.0000	0.25%	-1.67%
600036	招商银行	0.0000	0.24%	0.62%
601601	中国太保	0.0000	0.24%	-1.11%
600030	中信证券	0.0000	0.23%	-0.82%
600266	城建发展	0.0000	0.23%	-0.20%
600649	城投控股	0.0000	0.23%	-2.78%
601688	华泰证券	0.0000	0.23%	-0.06%
601881	中国银河	0.0000	0.23%	-1.31%

鹏华安裕5个月持有期混合C(012135)基金档案

基金代码	012135	基金简称	鹏华安裕5个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁汪坤	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%