东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
1.0468
0.0038 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0008 0.0799%
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4888亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一年东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一年,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-11-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0075 |
0.73% |
| 2024-11-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-11-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-10-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-10-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-10-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-10-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0214 |
-2.06% |
| 2024-10-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0156 |
1.52% |
| 2024-09-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0192 |
1.91% |
| 2024-09-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0094 |
0.94% |
| 2024-09-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-09-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0101 |
1.04% |
| 2024-09-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-09-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-08-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-07-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-07-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-07-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-07-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-07-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-06-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-06-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-05-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-04-30 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0029 |
0.30% |
