东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
1.0468
0.0038 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0008 0.0799%
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4888亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
今年以来东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
今年以来,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0043 |
-0.41% |
