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易方达稳健添利混合C基金净值查询(012076)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9474 0.0061 0.6500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9424 0.0031 0.3300%
  • 累计净值：0.9474
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3232亿
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙松
近一季易方达稳健添利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达稳健添利混合C(012076)基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012076 易方达稳健添利混合C 0.9474 0.9474 0.9413 0.9413 0.0061 0.65%
2025-02-06 012076 易方达稳健添利混合C 0.9413 0.9413 0.9401 0.9401 0.0012 0.13%
2025-02-05 012076 易方达稳健添利混合C 0.9401 0.9401 0.9404 0.9404 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 012076 易方达稳健添利混合C 0.9404 0.9404 0.9354 0.9354 0.0050 0.53%
2025-01-22 012076 易方达稳健添利混合C 0.9327 0.9327 0.9409 0.9409 -0.0082 -0.87%
2025-01-14 012076 易方达稳健添利混合C 0.9356 0.9356 0.9247 0.9247 0.0109 1.18%
2025-01-13 012076 易方达稳健添利混合C 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2025-01-10 012076 易方达稳健添利混合C 0.9270 0.9270 0.9324 0.9324 -0.0054 -0.58%
2025-01-09 012076 易方达稳健添利混合C 0.9324 0.9324 0.9329 0.9329 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012076 易方达稳健添利混合C 0.9329 0.9329 0.9331 0.9331 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012076 易方达稳健添利混合C 0.9331 0.9331 0.9385 0.9385 -0.0054 -0.58%
2025-01-06 012076 易方达稳健添利混合C 0.9385 0.9385 0.9430 0.9430 -0.0045 -0.48%
2025-01-03 012076 易方达稳健添利混合C 0.9430 0.9430 0.9447 0.9447 -0.0017 -0.18%
2025-01-02 012076 易方达稳健添利混合C 0.9447 0.9447 0.9528 0.9528 -0.0081 -0.85%
2024-12-31 012076 易方达稳健添利混合C 0.9528 0.9528 0.9542 0.9542 -0.0014 -0.15%
2024-12-26 012076 易方达稳健添利混合C 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 012076 易方达稳健添利混合C 0.9562 0.9562 0.9558 0.9558 0.0004 0.04%
2024-12-24 012076 易方达稳健添利混合C 0.9558 0.9558 0.9487 0.9487 0.0071 0.75%
2024-12-23 012076 易方达稳健添利混合C 0.9487 0.9487 0.9485 0.9485 0.0002 0.02%
2024-12-20 012076 易方达稳健添利混合C 0.9485 0.9485 0.9485 0.9485 0.0000 0.00%
2024-12-19 012076 易方达稳健添利混合C 0.9485 0.9485 0.9498 0.9498 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 012076 易方达稳健添利混合C 0.9498 0.9498 0.9477 0.9477 0.0021 0.22%
2024-12-17 012076 易方达稳健添利混合C 0.9477 0.9477 0.9465 0.9465 0.0012 0.13%
2024-12-16 012076 易方达稳健添利混合C 0.9465 0.9465 0.9522 0.9522 -0.0057 -0.60%
2024-12-13 012076 易方达稳健添利混合C 0.9522 0.9522 0.9640 0.9640 -0.0118 -1.22%
2024-12-12 012076 易方达稳健添利混合C 0.9640 0.9640 0.9569 0.9569 0.0071 0.74%
2024-12-11 012076 易方达稳健添利混合C 0.9569 0.9569 0.9580 0.9580 -0.0011 -0.11%
2024-12-10 012076 易方达稳健添利混合C 0.9580 0.9580 0.9563 0.9563 0.0017 0.18%
2024-12-09 012076 易方达稳健添利混合C 0.9563 0.9563 0.9487 0.9487 0.0076 0.80%
2024-12-06 012076 易方达稳健添利混合C 0.9487 0.9487 0.9437 0.9437 0.0050 0.53%
2024-12-05 012076 易方达稳健添利混合C 0.9437 0.9437 0.9472 0.9472 -0.0035 -0.37%
2024-12-04 012076 易方达稳健添利混合C 0.9472 0.9472 0.9489 0.9489 -0.0017 -0.18%
2024-12-03 012076 易方达稳健添利混合C 0.9489 0.9489 0.9472 0.9472 0.0017 0.18%
2024-12-02 012076 易方达稳健添利混合C 0.9472 0.9472 0.9460 0.9460 0.0012 0.13%
2024-11-29 012076 易方达稳健添利混合C 0.9460 0.9460 0.9443 0.9443 0.0017 0.18%
2024-11-28 012076 易方达稳健添利混合C 0.9443 0.9443 0.9505 0.9505 -0.0062 -0.65%
2024-11-27 012076 易方达稳健添利混合C 0.9505 0.9505 0.9411 0.9411 0.0094 1.00%
2024-11-26 012076 易方达稳健添利混合C 0.9411 0.9411 0.9393 0.9393 0.0018 0.19%
2024-11-25 012076 易方达稳健添利混合C 0.9393 0.9393 0.9424 0.9424 -0.0031 -0.33%
2024-11-22 012076 易方达稳健添利混合C 0.9424 0.9424 0.9576 0.9576 -0.0152 -1.59%
2024-11-21 012076 易方达稳健添利混合C 0.9576 0.9576 0.9603 0.9603 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 012076 易方达稳健添利混合C 0.9603 0.9603 0.9575 0.9575 0.0028 0.29%
2024-11-19 012076 易方达稳健添利混合C 0.9575 0.9575 0.9549 0.9549 0.0026 0.27%
2024-11-18 012076 易方达稳健添利混合C 0.9549 0.9549 0.9572 0.9572 -0.0023 -0.24%
2024-11-15 012076 易方达稳健添利混合C 0.9572 0.9572 0.9621 0.9621 -0.0049 -0.51%
2024-11-14 012076 易方达稳健添利混合C 0.9621 0.9621 0.9679 0.9679 -0.0058 -0.60%
2024-11-13 012076 易方达稳健添利混合C 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2024-11-12 012076 易方达稳健添利混合C 0.9672 0.9672 0.9748 0.9748 -0.0076 -0.78%
2024-11-11 012076 易方达稳健添利混合C 0.9748 0.9748 0.9810 0.9810 -0.0062 -0.63%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根双核平衡混合C 1.2651 0.28%
摩根双核平衡混合A 1.2818 0.27%
兴银价值平衡混合A 1.0782 0.25%
兴银价值平衡混合C 1.0757 0.24%
方正富邦均衡精选混合A 0.9407 0.18%
方正富邦均衡精选混合C 0.9315 0.18%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8669 0.13%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8497 0.13%
华回报二 0.9970 0.10%
招商平衡 1.5587 0.08%
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