中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.0500
0.0060 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
0.0008 0.0750%
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8474亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近半年中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
近半年,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0038 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-12-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0107 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-12-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-11-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0128 |
-1.22% |
| 2024-11-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-11-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-11-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0138 |
1.30% |
| 2024-11-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-11-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-11-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-10-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-10-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-10-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-10-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-10-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-10-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-10-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0222 |
2.16% |
| 2024-10-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-10-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0174 |
-1.65% |
| 2024-10-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-10-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-10-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0115 |
1.08% |
| 2024-10-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0313 |
-2.87% |
| 2024-10-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0182 |
1.69% |
| 2024-09-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0429 |
4.16% |
| 2024-09-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0170 |
1.68% |
| 2024-09-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0135 |
1.35% |
| 2024-09-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-09-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-09-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-09-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2024-09-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-09-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-08-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-08-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-08-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-08-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-08-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-08-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-08-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0044 |
0.44% |
