中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.0500
0.0060 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
0.0008 0.0750%
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8474亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
近一月,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0079 |
-0.76% |
