中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)
今天最新净值
1.0680
0.0061 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0508
0.0008 0.0750%
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8345亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
近一月,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0080 |
-0.76% |
