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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

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今天最新净值 0.9697 0.0011 0.1100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9697
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9697	0.9697	0.0109	1.12%
2025-02-05	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9686	0.9686	0.0011	0.11%
2025-01-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9733	0.9733	-0.0047	-0.48%
2025-01-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9650	0.9650	0.0083	0.86%
2025-01-23	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9681	0.9681	-0.0031	-0.32%
2025-01-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9636	0.9636	0.0044	0.46%
2025-01-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9517	0.9517	-0.0090	-0.95%
2025-01-09	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9521	0.9521	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9521	0.9521	0.9562	0.9562	-0.0041	-0.43%
2025-01-07	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9504	0.9504	0.0058	0.61%

2025-01-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9503	0.9503	0.0001	0.01%
2025-01-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9581	0.9581	-0.0078	-0.81%
2025-01-02	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9718	0.9718	-0.0137	-1.41%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%