华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

今天最新净值 0.9697 0.0011 0.1100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9697
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9697	0.9697	0.0109	1.12%
2025-02-05	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9686	0.9686	0.0011	0.11%
2025-01-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9733	0.9733	-0.0047	-0.48%
2025-01-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9733	0.9733	0.9650	0.9650	0.0083	0.86%
2025-01-23	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9681	0.9681	-0.0031	-0.32%
2025-01-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9636	0.9636	0.0044	0.46%
2025-01-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9517	0.9517	-0.0090	-0.95%
2025-01-09	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9521	0.9521	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9521	0.9521	0.9562	0.9562	-0.0041	-0.43%
2025-01-07	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9504	0.9504	0.0058	0.61%

2025-01-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9503	0.9503	0.0001	0.01%
2025-01-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9581	0.9581	-0.0078	-0.81%
2025-01-02	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9718	0.9718	-0.0137	-1.41%
2024-12-31	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9831	0.9831	-0.0113	-1.15%
2024-12-30	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9853	0.9853	-0.0022	-0.22%
2024-12-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9849	0.9849	0.0004	0.04%
2024-12-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9772	0.9772	0.0070	0.72%
2024-12-23	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9844	0.9844	-0.0072	-0.73%
2024-12-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9834	0.9834	0.0010	0.10%
2024-12-19	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9829	0.9829	0.0005	0.05%
2024-12-18	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9803	0.9803	0.0026	0.27%
2024-12-17	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9864	0.9864	-0.0061	-0.62%
2024-12-16	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9952	0.9952	-0.0088	-0.88%
2024-12-13	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0089	1.0089	-0.0137	-1.36%
2024-12-12	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0016	1.0016	0.0073	0.73%

2024-12-11	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9970	0.9970	0.0046	0.46%
2024-12-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9928	0.9928	0.0042	0.42%
2024-12-09	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9931	0.9931	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9866	0.9866	0.0065	0.66%
2024-12-05	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9859	0.9859	0.0007	0.07%
2024-12-04	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9930	0.9930	-0.0071	-0.72%
2024-12-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9931	0.9931	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9847	0.9847	0.0084	0.85%
2024-11-29	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9751	0.9751	0.0096	0.98%
2024-11-28	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9799	0.9799	-0.0048	-0.49%
2024-11-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9663	0.9663	0.0136	1.41%
2024-11-26	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9676	0.9676	-0.0013	-0.13%
2024-11-25	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9683	0.9683	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9870	0.9870	-0.0187	-1.89%
2024-11-21	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9862	0.9862	0.0008	0.08%
2024-11-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9780	0.9780	0.0082	0.84%
2024-11-19	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9680	0.9680	0.0100	1.03%
2024-11-18	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9780	0.9780	-0.0100	-1.02%
2024-11-15	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9912	0.9912	-0.0132	-1.33%
2024-11-14	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9912	0.9912	1.0092	1.0092	-0.0180	-1.78%
2024-11-13	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0082	1.0082	0.0010	0.10%
2024-11-12	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0165	1.0165	-0.0083	-0.82%
2024-11-11	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0095	1.0095	0.0070	0.69%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%